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盛天网络(300494)现金流量表图
盛天网络(300494)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61810.5929583.65115161.3684860.7351657.04
收到的税费返还(万元)1.171.171.071.071.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25463700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------11567500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1207.01784.172710.392282.051664.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63018.7730368.99117872.8287143.8553322.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50337.1024159.15105491.3681433.8949998.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9193.045497.1517694.1113579.729900.77
支付的各项税费(万元)1582.17410.872070.581833.631114.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------5063100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4713500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4576000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1830.24790.485894.495305.363898.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62942.5530857.65131150.54102152.6164911.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76.22-488.66-13277.72-15008.76-11588.61
收回投资收到的现金(万元)76.756.24910.32884.10866.29
取得投资收益收到的现金(万元)209.1198.201020.01623.78380.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.3614.3647.3220.223.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------176164.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120836.7744429.64256711.85177692.3096249.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)670.5062.104735.403674.362367.96
投资支付的现金(万元)0.00--1000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------231950.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)145706.7169872.94262455.40235624.36146667.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24869.94-25443.30-5743.56-57932.06-50418.12
吸收投资收到的现金(万元)----287.74287.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------139.92--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10.479.19809.34427.667.96
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.00--1714.151715.851714.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------8623.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3109.6994.1310451.5710339.319925.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3099.22-84.94-9642.24-9911.65-9917.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.70-8.14119.98-107.1541.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27885.24-26025.03-28543.53-82959.62-71882.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101497.13101497.13130040.67130040.67130040.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73611.9075472.10101497.1347081.0458157.91
净利润(万元)5230.43---26051.66--406.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------200.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)460.30--1126.31--492.97
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.67---18.88---10.48
固定资产报废损失(万元)242.91--792.89--403.89
公允价值变动损失(万元)-94.35---413.72---295.39
财务费用(万元)6.62--11.60--5.82
投资损失(万元)-77.46---523.99---150.09
递延所得税资产减少(万元)200.42---3069.42---1033.88
递延所得税负债增加(万元)53.93---12.93---1.53
存货的减少(万元)4.19---12.23--2.29
经营性应收项目的减少(万元)-5203.03---12466.73---9140.05
经营性应付项目的增加(万元)-918.90---217.00---4812.88
其他(万元)31.33---98.36--583.41
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------11372200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73611.90--101497.13--58157.91
减:现金的期初余额(万元)101497.13--130040.67--130040.67
加:现金等价物的期末余额(万元)--------29084600.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------29453200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------403400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------1000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2315100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------115500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-30
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