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华阳集团(002906)现金流量表图
华阳集团(002906)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)546728.06255663.69814075.95581585.09380939.90
收到的税费返还(万元)1806.62842.742182.952418.011187.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4630.522470.9118301.8718817.752559.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)553165.20258977.34834560.77602820.85384687.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)408693.11199576.82572669.04403937.64261713.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83126.2936856.64135738.3199175.2767295.92
支付的各项税费(万元)21399.4811042.6038673.5627281.0517320.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15819.698538.7328499.1322124.1312396.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)529038.57256014.79775580.05552518.09358727.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24126.632962.5558980.7250302.7725959.71
收回投资收到的现金(万元)33691.2221691.22154008.38114158.6876158.68
取得投资收益收到的现金(万元)2075.04110.921939.772044.44990.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.2728.00892.6346.6319.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35864.5321830.13156840.78116249.7577168.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55423.0228327.6790348.3667243.8943941.50
投资支付的现金(万元)11000.00--133700.00106200.0066500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66423.0228327.67224048.36173443.89110441.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30558.49-6497.54-67207.58-57194.14-33272.64
吸收投资收到的现金(万元)308.67281.08930.16681.39594.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14755.136110.2813223.9410199.367607.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15063.806391.3614154.1010880.768201.24
偿还债务支付的现金(万元)1519.1650.0011284.167536.527547.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27263.481087.4618901.8620765.1020166.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)295.81161.68224.234700.0098.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29078.451299.1530410.2528477.0427812.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14014.655092.21-16256.14-17596.28-19611.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)377.01-209.6774.98-355.68-315.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20069.501347.56-24408.02-24843.33-27239.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95812.7695812.76120220.78120220.78120220.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75743.2697160.3295812.7695377.4592981.04
净利润(万元)34392.81--65669.55--28944.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1452.77--18589.22--4113.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4137.19--6661.66--2800.35
长期待摊费用摊销(万元)63.69--142.92----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)261.37--91.48--97.64
固定资产报废损失(万元)185.26--421.48--9328.53
公允价值变动损失(万元)-100.53---475.40---193.19
财务费用(万元)2298.46--189.20--1806.77
投资损失(万元)-747.30---2706.24---1503.07
递延所得税资产减少(万元)-1183.87---188.29---221.98
递延所得税负债增加(万元)-38.94---158.66---64.30
存货的减少(万元)-3760.62---49140.46---19321.75
经营性应收项目的减少(万元)37208.54---328168.37---40908.19
经营性应付项目的增加(万元)-58559.87--322438.75--48642.71
其他(万元)---------7790.41
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24126.63--58980.72--25959.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75743.26--95812.76--92981.04
减:现金的期初余额(万元)95812.76--120220.78--120220.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20069.50---24408.02---27239.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)250.47--181.36--85.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-03-282024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-212025-04-292025-03-312024-10-302024-08-19
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