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启迪设计(300500)现金流量表图
启迪设计(300500)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57945.3935145.46138111.98125907.7791129.82
收到的税费返还(万元)----0.92----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12830.641835.563695.321594.19839.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70776.0336981.02141808.21127501.9691969.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34259.5619648.0572632.9281558.2262207.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22148.2315235.5141614.7934191.0324822.78
支付的各项税费(万元)5593.031917.976477.364680.563560.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10450.491453.5510639.244999.003650.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72451.3238255.09131364.31125428.8194241.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1675.29-1274.0610443.902073.15-2271.57
收回投资收到的现金(万元)3.00--15267.5510046.569573.83
取得投资收益收到的现金(万元)----61.542458.602133.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.90--8.7413.792.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----65.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.90--15402.8312518.9411709.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6529.986304.762473.904052.633559.98
投资支付的现金(万元)280.00280.003680.96642.00642.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.68----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6809.986584.766155.544694.634201.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6806.08-6584.769247.297824.317507.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16517.3311517.3368889.4064689.4039645.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35.83--499.993970.253934.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16553.1611520.3369389.3968659.6543580.02
偿还债务支付的现金(万元)17713.0112446.2876577.8070608.7740250.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3623.34395.443092.122491.582100.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)245.00200.00287.00200.00200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)600.50--1183.763801.263531.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21936.8513061.9480853.6976901.6145883.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5383.69-1541.61-11464.30-8241.96-2302.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.96-0.659.05-3.092.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13854.09-9401.098235.941652.402935.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66512.0766512.0758276.1258276.1258276.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52657.9857110.9866512.0759928.5361212.00
净利润(万元)2185.46---10831.73--2138.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1539.41--26022.77--1752.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)343.15--955.69--487.81
长期待摊费用摊销(万元)123.96--340.55----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2401.54---51.60--3.35
固定资产报废损失(万元)0.00--30.38--1540.50
公允价值变动损失(万元)0.00---218.18---218.18
财务费用(万元)648.82--1841.42--1027.22
投资损失(万元)-283.53---2754.44---364.22
递延所得税资产减少(万元)-232.17---2982.94---267.44
递延所得税负债增加(万元)-2.80---93.12---28.31
存货的减少(万元)175.39--327.68--6811.55
经营性应收项目的减少(万元)13338.62--16715.84---1873.36
经营性应付项目的增加(万元)-23537.77---19707.59---14057.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1675.29--10443.90---2271.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52657.98--66512.07--61212.00
减:现金的期初余额(万元)66512.07--58276.12--58276.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13854.09--8235.94--2935.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)402.98--1096.67--543.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-222024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-282025-04-292025-07-232024-10-292025-08-28
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