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科森科技(603626)现金流量表图
科森科技(603626)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)254077.17165446.4678375.93298349.21214034.28
收到的税费返还(万元)13303.408035.724549.8815775.9813109.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1555.291066.10823.474714.353283.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)268935.86174548.2883749.27318839.53230427.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183815.08123430.2062645.68222701.23161809.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55972.1838006.8619863.5768422.3849591.04
支付的各项税费(万元)4334.402855.441215.165653.304503.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6432.424319.672371.9611094.256096.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250554.08168612.1786096.37307871.16222000.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18381.785936.11-2347.1010968.378427.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)72.6172.6113.70175.7669.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10899.655845.5116.67537.93125.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------23.45--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10972.265918.1230.363737.15194.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16292.809506.905466.3330232.8723342.20
投资支付的现金(万元)------450.00450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16292.809506.905466.3330682.8723792.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5320.54-3588.78-5435.97-26945.72-23597.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97904.0951164.0532250.0098451.7365500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3668.503668.50--45.93--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101572.5954832.5532250.0098497.6765500.00
偿还债务支付的现金(万元)112190.9257688.1025220.0074686.0044718.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3285.832176.371085.2911631.4110458.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3931.972450.70267.203155.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119408.7162315.1726572.4989472.7557964.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17836.12-7482.625677.519024.917535.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1087.941003.88716.972444.831737.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3686.93-4131.41-1388.58-4507.61-5896.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34567.3234567.3234567.3239074.9339074.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30880.3930435.9133178.7434567.3233178.05
净利润(万元)---10521.44---47683.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--112.99--2887.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--335.22--646.70--
长期待摊费用摊销(万元)------171.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4858.50--352.49--
固定资产报废损失(万元)--17742.93--984.27--
公允价值变动损失(万元)-------511.80--
财务费用(万元)--2198.89--4944.28--
投资损失(万元)---72.61---390.10--
递延所得税资产减少(万元)---353.84---4788.71--
递延所得税负债增加(万元)---369.33--163.11--
存货的减少(万元)---4186.46---9512.59--
经营性应收项目的减少(万元)--14568.48---32101.17--
经营性应付项目的增加(万元)---10522.66--57626.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5936.11--10968.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30435.91--34567.32--
减:现金的期初余额(万元)--34567.32--39074.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4131.41---4507.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--742.50--2090.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--704.52--1072.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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