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兔宝宝(002043)现金流量表图
兔宝宝(002043)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)349757.28115151.161057455.40645859.73390622.93
收到的税费返还(万元)932.49391.391694.373309.213051.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9251.903894.7028045.1116181.979935.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)359941.67119437.251087194.89665350.91403610.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)279585.30157521.69846355.68520427.78305827.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24057.1112815.9546216.8935272.9925588.44
支付的各项税费(万元)28639.5523325.8845689.9838398.2431689.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16922.669312.8233700.7529294.6812694.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)349204.62202976.34971963.29623393.69375800.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10737.05-83539.09115231.6041957.2227809.87
收回投资收到的现金(万元)2750.371826.928158.736600.003500.00
取得投资收益收到的现金(万元)54.6954.69515.85515.10473.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.193.41881.62119.95114.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1037.381037.38577.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5155.11--5765.422173.43857.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7995.364305.9016359.0010445.875523.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4717.772145.4929482.0524639.5224365.99
投资支付的现金(万元)----1229.05----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2767.05--99104.974132.08707.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7484.822574.44129816.0728771.6025073.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)510.541731.46-113457.07-18325.73-19550.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00--2000.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------666.21666.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00--2000.002666.212666.21
偿还债务支付的现金(万元)4350.002100.006015.006015.006015.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27094.6412.1371791.4471931.0747274.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----3600.003600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4190.79--17619.7315787.4815694.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35635.432173.6195426.1793733.5568984.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34635.43-2173.61-93426.17-91067.34-66318.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.5814.77508.55248.03342.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23368.25-83966.47-91143.09-67187.81-57716.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129516.43129516.43220659.52220659.52220659.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106148.1845549.97129516.43153471.71162943.19
净利润(万元)27018.34--59522.67--24873.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8489.52--42522.97--7949.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)467.96--965.31--464.66
长期待摊费用摊销(万元)249.56--565.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)209.89--373.33--132.34
固定资产报废损失(万元)----34.12--2708.53
公允价值变动损失(万元)-47.98--525.70--2279.49
财务费用(万元)126.93--119.14---30.13
投资损失(万元)-3109.74---5733.39---1834.56
递延所得税资产减少(万元)-1129.88---3576.59---588.34
递延所得税负债增加(万元)-33.82---637.96---337.27
存货的减少(万元)-4058.78--9490.67---9645.26
经营性应收项目的减少(万元)-4415.67--2027.98--16236.93
经营性应付项目的增加(万元)-16657.45--872.40---15765.27
其他(万元)--------173.56
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10737.05--115231.60--27809.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)106148.18--129516.43--162943.19
减:现金的期初余额(万元)129516.43--220659.52--220659.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23368.25---91143.09---57716.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)559.23--3713.79--885.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-292024-08-27
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