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红相股份(300427)现金流量表图
红相股份(300427)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30581.3114222.2767419.5746130.7332955.57
收到的税费返还(万元)393.19258.791174.43918.14633.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1648.54378.663398.464418.942184.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32623.0414859.7371992.4651467.8235774.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14929.236483.2940150.9625916.2918719.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10586.917091.9119444.0515276.2611165.69
支付的各项税费(万元)2031.541413.706534.963563.492951.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8356.163510.3612378.5716713.3811752.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35903.8418499.2678508.5461469.4244588.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3280.80-3639.53-6516.08-10001.61-8813.84
收回投资收到的现金(万元)352.960.000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)328.000.000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)343.517.6922.0018.0018.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1024.487.6935043.6034858.3834858.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)871.6113.76696.82428.90377.28
投资支付的现金(万元)--0.00600.00600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)871.6113.761707.671028.90377.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)152.86-6.0733335.9333829.4934481.10
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.004000.006999.005000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)198.42--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4698.424198.427279.665000.00--
偿还债务支付的现金(万元)6500.005733.8560571.1847960.3426225.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60.1738.882022.291899.501707.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6560.175772.7363964.7149893.3627966.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1861.74-1574.31-56685.05-44893.36-27966.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.967.48-8.54-11.15-1.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4977.72-5212.44-29873.73-21076.62-2300.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27173.8227174.4257047.5557986.6157986.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22196.1021961.9827173.8236909.9855686.00
净利润(万元)1877.13---35259.83--640.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)198.89--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)96.04--191.87--94.97
长期待摊费用摊销(万元)5.32--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.65---15.02----
固定资产报废损失(万元)0.83--3780.00--1963.07
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)60.25--3880.24--2584.25
投资损失(万元)5.19---343.28----
递延所得税资产减少(万元)29.44---567.76---92.08
递延所得税负债增加(万元)-14.89---29.89--32.53
存货的减少(万元)-785.06--2141.46--1650.62
经营性应收项目的减少(万元)-1382.08--3692.17---9366.31
经营性应付项目的增加(万元)-5128.44---15008.26---6545.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3280.80--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22196.10--27173.82--55686.00
减:现金的期初余额(万元)27173.82--57047.55--57986.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4977.72--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)101.49--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)63.78--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-222024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-222024-10-302024-08-30
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