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ST浩丰(300419)现金流量表图
ST浩丰(300419)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18691.469271.5844077.3324081.2414714.25
收到的税费返还(万元)27.424.4230.6719.4114.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)623.65352.5023987.0424725.9122593.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19342.549628.5068095.0448826.5637322.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19607.0414623.7553449.0846172.7232932.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5270.013131.609588.797544.175396.16
支付的各项税费(万元)1106.80601.541613.451311.651158.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2130.99700.754715.343236.012420.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28114.8519057.6469366.6558264.5441907.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8772.31-9429.14-1271.62-9437.98-4585.15
收回投资收到的现金(万元)----2800.002800.002800.00
取得投资收益收到的现金(万元)----16.7116.7116.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.60--17.149.589.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.60--3127.022826.282826.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)124.4776.5034.1531.8126.28
投资支付的现金(万元)19.5019.504220.004200.004200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143.9796.004254.154231.814226.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-137.37-96.00-1127.14-1405.53-1399.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2777.361050.366201.451883.961166.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1100.001100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2777.361050.367301.452983.962266.00
偿还债务支付的现金(万元)1614.43223.717655.363248.772190.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)185.5487.24497.82335.56206.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1236.32----5416.995031.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3036.29451.1313932.239001.317428.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-258.92599.23-6630.79-6017.35-5162.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.300.043.331.792.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9168.90-8925.87-9026.21-16859.06-11144.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13130.8413130.8422157.0522157.0522157.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3961.954204.9813130.845297.9911012.33
净利润(万元)-705.98---321.12--410.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)32.37-------25.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)179.28--299.63--129.64
长期待摊费用摊销(万元)18.43--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.00--167.57---5.03
固定资产报废损失(万元)10.59--678.70--347.13
公允价值变动损失(万元)2.13--7.87----
财务费用(万元)199.04--537.86--225.13
投资损失(万元)-28.22---115.27---273.44
递延所得税资产减少(万元)-46.03--12.28--34.12
递延所得税负债增加(万元)-19.47---75.85---27.68
存货的减少(万元)-165.96--3633.18--2665.79
经营性应收项目的减少(万元)-2630.05---7449.52---2942.24
经营性应付项目的增加(万元)-6031.70---490.68---5338.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8772.31-------4585.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3961.95--13130.84--11012.33
减:现金的期初余额(万元)13130.84--22157.05--22157.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9168.90-------11144.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-56.54------5.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)174.80------185.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
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