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岱美股份(603730)现金流量表图
岱美股份(603730)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)525592.37364637.51209010.34642237.23531973.67
收到的税费返还(万元)17759.3911549.424648.7321846.3114056.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7775.362912.40513.575940.3319977.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)551127.12379099.32214172.65670023.87566007.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)320168.53231491.62144402.86366649.72356731.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)121096.3278512.1037672.37166934.26111980.83
支付的各项税费(万元)18931.9814317.266253.1324447.5721802.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18452.006786.936253.8514805.5218402.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)478648.83331107.91194582.21572837.07508917.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72478.3047991.4119590.4397186.8157090.43
收回投资收到的现金(万元)61155.0257151.627000.0045273.6218137.96
取得投资收益收到的现金(万元)----41.33----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------46.521.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1343.77--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61155.0257151.627041.3346663.9118139.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16822.8912766.234782.8138242.6712195.27
投资支付的现金(万元)77000.0050000.0030000.0044000.0035000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------864.32--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93822.8962766.2334782.8183106.9947195.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32667.87-5614.61-27741.48-36443.07-29055.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64994.7356994.7351350.0059000.0060000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64994.7356994.7351350.0059000.0060000.00
偿还债务支付的现金(万元)67350.0047000.0047000.0062000.0063000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53130.7357793.4827.2852146.4050869.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------868.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120480.73104793.4847027.28115014.98113869.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55486.00-47798.754322.72-56014.98-53869.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)832.31826.111672.47-893.10-2236.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14843.26-4595.84-2155.863835.65-28071.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117750.99117750.99117750.99113915.33113915.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102907.72113155.15115595.13117750.9985843.76
净利润(万元)--24132.63--80218.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9127.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1342.08--2740.57--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.73--2.53--
固定资产报废损失(万元)--8686.15--15309.48--
公允价值变动损失(万元)------224.28--
财务费用(万元)---305.32---1661.09--
投资损失(万元)---201.25--587.48--
递延所得税资产减少(万元)---2418.43---377.87--
递延所得税负债增加(万元)--549.32---723.99--
存货的减少(万元)--21517.00---35657.94--
经营性应收项目的减少(万元)---8704.57--7795.75--
经营性应付项目的增加(万元)--5170.99--18697.13--
其他(万元)---3151.29---233.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------97186.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113155.15--117750.99--
减:现金的期初余额(万元)--117750.99--113915.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3835.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------55.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------808.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292025-11-01
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