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海天味业(603288)现金流量表图
海天味业(603288)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1400814.27622606.123038260.321963839.801237974.95
收到的税费返还(万元)1718.06657.021877.481588.331075.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7083.554831.2420788.309346.876762.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1409615.87628094.383060926.101974775.001245813.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)899359.88488179.991709564.671251428.08832396.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)116176.7275201.46182027.24142383.3397192.22
支付的各项税费(万元)133527.0263072.40262302.51165713.60110174.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)110058.4447393.58222660.59139994.9693372.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1259122.07673847.432376555.011699519.971133136.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)150493.81-45753.05684371.09275255.03112677.31
收回投资收到的现金(万元)854211.31175776.171400405.001049499.89711558.21
取得投资收益收到的现金(万元)13633.847379.5412578.3816692.799910.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.4016.331662.87364.01352.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)890259.42202715.551478430.261117849.52765539.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54991.6523771.85157570.02119506.6879912.14
投资支付的现金(万元)962425.15473942.201698474.731475389.54903897.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1017416.80497714.051856044.751594896.23983810.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-127157.38-294998.50-377614.48-477046.71-218270.40
吸收投资收到的现金(万元)917967.25--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9700.007400.0035650.5832152.3628349.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1114620.57120072.18184298.32151531.19118349.20
偿还债务支付的现金(万元)27841.5026866.5046536.0641657.798923.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)478268.87886.72368979.53368726.61368277.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)569450.9259621.30584537.84548426.01452981.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)545169.6560450.87-400239.52-396894.82-334632.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3252.0122.3558.00-1.3235.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)571758.09-280278.33-93424.92-598687.81-440190.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1190683.131190683.131284108.051284108.051284108.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1762441.22910404.801190683.13685420.24843917.23
净利润(万元)392177.14--635586.10--346518.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1753.57--3146.50--1575.06
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)34.42---809.12--73.45
固定资产报废损失(万元)37965.18--84893.96--44684.05
公允价值变动损失(万元)-7838.58---21884.62---9894.73
财务费用(万元)-23995.64---50931.86---25376.70
投资损失(万元)-1232.31---1850.88---1505.70
递延所得税资产减少(万元)7056.06--6450.58--6851.30
递延所得税负债增加(万元)-553.06---23.49---108.00
存货的减少(万元)79116.01--9396.78--74276.04
经营性应收项目的减少(万元)5401.86---12203.31--4613.86
经营性应付项目的增加(万元)-341005.54--20227.44---330272.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1762441.22--1190683.13--843917.23
减:现金的期初余额(万元)1190683.13--1284108.05--1284108.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-292025-04-032024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-032024-10-292024-08-30
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