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恒鑫生活(301501)现金流量表图
恒鑫生活(301501)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148706.2392753.4243378.79171254.12123061.84
收到的税费返还(万元)4378.732569.741310.895006.224081.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1296.081053.88518.372282.961418.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154381.0596377.0445208.05178543.31128561.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86850.2952596.5524650.5891712.4468944.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20417.6413369.087326.7525237.7218681.31
支付的各项税费(万元)6433.264367.572251.887007.274840.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16029.8410363.875031.0417201.5612459.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129731.0380697.0739260.25141158.99104925.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24650.0215679.975947.8037384.3223635.73
收回投资收到的现金(万元)5000.005000.00----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)78.04------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)85.30----5.122.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5163.355000.000.005.122.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40423.9821239.809880.6545258.8736913.56
投资支付的现金(万元)53700.0046000.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94123.9867239.809880.6545258.8736913.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88960.64-62239.80-9880.65-45253.75-36911.03
吸收投资收到的现金(万元)93481.9993481.9993481.99145.80145.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----145.80145.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.004000.002000.0027949.1223949.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00299.77------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97481.9997781.7696112.6129409.3226282.36
偿还债务支付的现金(万元)24452.3522252.354883.9811910.206720.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5812.665628.45300.511140.37807.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7201.386263.89------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37466.3834144.708575.0615142.528421.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)60015.6163637.0787537.5514266.8017860.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)790.55718.71247.691076.86931.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3504.4617795.9583852.397474.235517.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21736.7321736.7321736.7314262.5014262.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18232.2739532.68105589.1221736.7319779.83
净利润(万元)--13094.11--22675.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--324.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--73.41--145.12--
长期待摊费用摊销(万元)--156.15------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.97---88.46--
固定资产报废损失(万元)--333.98--6616.58--
公允价值变动损失(万元)---36.82------
财务费用(万元)--327.90--478.47--
投资损失(万元)------0.36--
递延所得税资产减少(万元)--555.15---341.37--
递延所得税负债增加(万元)---12.80---327.33--
存货的减少(万元)---2077.09--1205.08--
经营性应收项目的减少(万元)---4209.21---1659.97--
经营性应付项目的增加(万元)--2328.32--7019.26--
其他(万元)------75.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15679.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39532.68--21736.73--
减:现金的期初余额(万元)--21736.73--14262.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17795.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--449.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-262025-04-252025-02-272025-04-16
更新时间2025-10-222025-08-262025-04-252025-04-252025-10-22
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