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国货航(001391)现金流量表图
国货航(001391)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1607299.301033087.77485908.691982245.571317410.65
收到的税费返还(万元)57260.684976.414977.9139408.0331258.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41911.8324025.4014814.6733413.2216076.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1706471.811062089.59505701.272055066.811364745.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1187634.40739474.12379065.691446001.49986693.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)141566.7493630.7443796.06202076.66135250.86
支付的各项税费(万元)72422.4552543.4221377.9773191.7049280.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15544.099920.298889.8422253.1817240.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1417167.69895568.57453129.551743523.031188465.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)289304.12166521.0252571.72311543.78176280.70
收回投资收到的现金(万元)7588.163770.473792.793243.51--
取得投资收益收到的现金(万元)361.06285.6982.78230.313.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.6156.688.19539.24255.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7976.834112.843883.764013.07259.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)299225.41251256.37124907.93548605.21263177.30
投资支付的现金(万元)256196.763813.483836.066970.095823.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)555422.17255069.85128743.99555575.30269000.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-547445.34-250957.00-124860.23-551562.23-268741.37
吸收投资收到的现金(万元)45170.9945170.9945170.99298558.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.77----2688.42--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45171.7645170.9945170.99301246.9911.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)79357.73----355.20355.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------355.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)835.20835.20--7618.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97812.4913273.545749.6125850.6122062.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52640.7331897.4539421.39275396.39-22051.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)782.48316.27203.29169.01-194.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-309999.47-52222.27-32663.8335546.95-114706.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)595621.67595621.67595621.67560074.71560074.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)285622.20543399.40562957.83595621.67445368.16
净利润(万元)--124004.69--195357.36110476.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--645.85--1295.61975.58
长期待摊费用摊销(万元)---104.45--4906.26-156.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.02---118.55--
固定资产报废损失(万元)--61795.74----75349.69
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--644.02--3666.232749.84
投资损失(万元)---6.46---244.36-13.40
递延所得税资产减少(万元)--642.56--1411.19692.82
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---108.13---26.71-939.61
经营性应收项目的减少(万元)---36221.12---33706.04-29974.09
经营性应付项目的增加(万元)--1908.95--13546.31-3302.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--166521.02--311543.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--543399.40--595621.67445368.16
减:现金的期初余额(万元)--595621.67--560074.71560074.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52222.27--35546.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--61569.47--2.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9905.81--20287.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-292025-04-102024-12-11
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-112024-12-11
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