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龙旗科技(603341)现金流量表图
龙旗科技(603341)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3571371.372386946.881285103.235251466.743786684.17
收到的税费返还(万元)661.43374.27316.011002.24704.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)100078.26124186.4366834.1139365.3439835.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3672111.062511507.591352253.355291834.323827224.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3242035.682213059.671105181.824766273.613479252.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)253806.90168207.4770994.87265362.93189679.18
支付的各项税费(万元)27969.1918511.397360.5540698.7126388.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56723.1239113.06101270.01116849.7939945.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3580534.892438891.591284807.255189185.033735266.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91576.1772616.0067446.09102649.2891958.70
收回投资收到的现金(万元)1873907.561425424.96717984.16806062.75615505.42
取得投资收益收到的现金(万元)22210.367744.143346.026483.555114.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)261.39255.8417.80314.4721.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)85.00232.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1896464.311433656.94721757.98812948.26620691.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66720.0534017.9816667.6970742.5250329.35
投资支付的现金(万元)1854471.521420191.52709906.17948877.63713076.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3577.533577.53------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)682.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1925451.101457787.03727003.861019620.15763405.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28986.79-24130.09-5245.89-206671.89-142714.46
吸收投资收到的现金(万元)21654.835726.29--148200.00148200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)456821.16248750.02135009.02389048.18336615.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)478475.99254476.31135009.02537248.18484815.89
偿还债务支付的现金(万元)333161.83183159.57103958.24285306.40285222.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27806.7425880.09777.5928297.5628050.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39353.8435030.70------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)400322.40244070.35107722.10326696.38323316.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78153.5910405.9627286.92210551.80161499.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1858.61-930.45876.13-1067.09-8283.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)138884.3757961.4290363.25105462.10102459.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)546152.76546152.76546273.61440690.66440690.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)685037.13604114.18636636.86546152.76543150.53
净利润(万元)--35534.47--49334.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3951.23------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1578.01--3177.48--
长期待摊费用摊销(万元)--1311.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.70---4.30--
固定资产报废损失(万元)--773.59--31933.72--
公允价值变动损失(万元)---5105.69---51.66--
财务费用(万元)--3334.26--8530.82--
投资损失(万元)---1834.99---4822.41--
递延所得税资产减少(万元)---1373.28---4278.48--
递延所得税负债增加(万元)---1.40---19.34--
存货的减少(万元)---22611.55---23779.27--
经营性应收项目的减少(万元)--213461.40---352458.14--
经营性应付项目的增加(万元)---182473.15--366992.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--72616.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--604114.18--546152.76--
减:现金的期初余额(万元)--546152.76--440690.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--57961.42------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---38.91------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4015.38------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-252025-04-252024-10-30
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