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中巨芯-U(688549)现金流量表图
中巨芯-U(688549)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86014.0656809.7928523.31107409.2075501.28
收到的税费返还(万元)3911.163911.16--983.98225.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16683.8711256.568002.9711799.8212160.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106609.0971977.5136526.28120192.9987886.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66690.0342022.4022928.8589256.4663250.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10873.487963.374462.2112159.819344.07
支付的各项税费(万元)1820.191165.75621.461478.61761.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18591.7713113.708261.0411328.619117.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97975.4764265.2136273.56114223.5082473.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8633.617712.30252.725969.495413.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)156.83156.8379.17361.75130.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------25.980.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)229904.61151872.39--259775.67122644.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)230061.44152029.2271296.07260163.39122775.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14448.677611.092482.6020059.2418585.27
投资支付的现金(万元)2600.002600.002600.005320.005320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)254367.17177027.24--202643.4563152.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)271415.84187238.33106865.69228022.7087057.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41354.40-35209.11-35569.6232140.7035718.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10801.0010501.007766.0012749.0012249.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10801.0010501.007766.4712749.0012249.00
偿还债务支付的现金(万元)10544.0010224.008495.008418.228029.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1048.95946.84111.192001.971886.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)193.670.22--193.517.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11786.6311171.068606.1910613.709924.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-985.63-670.06-839.722135.302324.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.7727.4027.28125.7177.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33679.65-28139.48-36129.3340371.2043533.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81769.1681769.1681769.1641397.9641397.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48089.5153629.6845639.8381769.1684931.40
净利润(万元)--584.67--1117.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--978.75--4855.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--358.58--499.18--
长期待摊费用摊销(万元)------44.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--7857.87--1.99--
公允价值变动损失(万元)---179.90---4.95--
财务费用(万元)---748.23---2317.87--
投资损失(万元)---315.27---343.15--
递延所得税资产减少(万元)--12.46--57.43--
递延所得税负债增加(万元)---55.42---73.75--
存货的减少(万元)---448.42---7275.65--
经营性应收项目的减少(万元)---34831.52---9143.93--
经营性应付项目的增加(万元)--34100.63--3141.61--
其他(万元)--172.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7712.30--5969.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53629.68--81769.16--
减:现金的期初余额(万元)--81769.16--41397.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28139.48--40371.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------283.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--31.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-272025-04-292025-04-112024-10-23
更新时间2025-10-222025-08-272025-04-292025-04-112024-10-25
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