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致欧科技(301376)现金流量表图
致欧科技(301376)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)367409.58182930.73685426.59494286.76327829.28
收到的税费返还(万元)19931.2413287.6339815.6730693.6522343.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4048.822607.479744.749332.147834.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)391389.64198825.82734987.00534312.54358007.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156090.7281741.12345936.74260368.06180729.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25951.7815624.5742295.6632053.0322129.25
支付的各项税费(万元)43197.2922209.6587665.7766254.8844302.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17216.7410623.0329694.8026065.9917386.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)242456.53130198.37505592.98384741.96264547.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)148933.1168627.45229394.01149570.5893459.80
收回投资收到的现金(万元)169289.2055034.87264204.56216930.06150441.18
取得投资收益收到的现金(万元)3115.982044.995107.983882.992471.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.560.1224.645.355.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4845.09----5158.483470.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177329.8358855.74278530.65225976.88156388.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1225.26522.574594.253432.702220.53
投资支付的现金(万元)171163.8458408.24290102.39241409.69136483.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10903.45----5222.523329.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)183292.5562428.62302916.04250064.90142033.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5962.72-3572.88-24385.39-24088.0214354.76
吸收投资收到的现金(万元)1024.41--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5010.001410.0017003.7416986.8511042.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)724.74----9948.727475.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6759.152134.6727666.6326935.5718517.69
偿还债务支付的现金(万元)115245.5553132.89168405.72110923.3179871.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8729.81726.0325663.2921457.8721093.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24756.12----38592.8126201.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)148731.4866642.71245750.81170973.99127166.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-141972.32-64508.04-218084.18-144038.42-108648.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1659.651141.29-691.691114.46909.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2657.711687.83-13767.24-17441.4175.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39475.8039475.8053243.0453243.0453243.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42133.5141163.6339475.8035801.6353318.50
净利润(万元)19045.26--33357.37--17153.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1218.99------1118.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)151.96--154.18--60.14
长期待摊费用摊销(万元)--------120.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.32---849.93--1.71
固定资产报废损失(万元)511.15--858.42----
公允价值变动损失(万元)4150.55--37.39---1241.48
财务费用(万元)2203.46--4112.96--2117.06
投资损失(万元)-2990.17---7363.80---3009.62
递延所得税资产减少(万元)-1237.40---1030.84---261.81
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)15218.00---48519.30---34659.00
经营性应收项目的减少(万元)15736.51---4539.05--16428.50
经营性应付项目的增加(万元)84080.98--229002.71--86934.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)148933.11------93459.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42133.51--39475.80--53318.50
减:现金的期初余额(万元)39475.80--53243.04--53243.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2657.71------75.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9930.39------8311.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-232024-08-21
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-252024-08-22
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