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致欧科技(301376)现金流量表图
致欧科技(301376)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)535970.51367409.58182930.73685426.59494286.76
收到的税费返还(万元)27007.1619931.2413287.6339815.6730693.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5009.854048.822607.479744.749332.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)567987.53391389.64198825.82734987.00534312.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)234137.38156090.7281741.12345936.74260368.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37141.1925951.7815624.5742295.6632053.03
支付的各项税费(万元)62825.5743197.2922209.6587665.7766254.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25679.0917216.7410623.0329694.8026065.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)359783.24242456.53130198.37505592.98384741.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)208204.29148933.1168627.45229394.01149570.58
收回投资收到的现金(万元)253365.66169289.2055034.87264204.56216930.06
取得投资收益收到的现金(万元)4260.823115.982044.995107.983882.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)109.0379.560.1224.645.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6066.154845.09----5158.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)263801.66177329.8358855.74278530.65225976.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1934.551225.26522.574594.253432.70
投资支付的现金(万元)252707.70171163.8458408.24290102.39241409.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3520.15--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11995.3810903.45----5222.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)270157.77183292.5562428.62302916.04250064.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6356.11-5962.72-3572.88-24385.39-24088.02
吸收投资收到的现金(万元)1024.411024.41------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5010.005010.001410.0017003.7416986.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3746.88724.74----9948.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9781.306759.152134.6727666.6326935.57
偿还债务支付的现金(万元)168819.42115245.5553132.89168405.72110923.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9489.388729.81726.0325663.2921457.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41850.1724756.12----38592.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)220158.97148731.4866642.71245750.81170973.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-210377.67-141972.32-64508.04-218084.18-144038.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1175.301659.651141.29-691.691114.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7354.202657.711687.83-13767.24-17441.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39475.8039475.8039475.8053243.0453243.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32121.6042133.5141163.6339475.8035801.63
净利润(万元)--19045.26--33357.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1218.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--151.96--154.18--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.32---849.93--
固定资产报废损失(万元)--511.15--858.42--
公允价值变动损失(万元)--4150.55--37.39--
财务费用(万元)--2203.46--4112.96--
投资损失(万元)---2990.17---7363.80--
递延所得税资产减少(万元)---1237.40---1030.84--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--15218.00---48519.30--
经营性应收项目的减少(万元)--15736.51---4539.05--
经营性应付项目的增加(万元)--84080.98--229002.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--148933.11------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42133.51--39475.80--
减:现金的期初余额(万元)--39475.80--53243.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2657.71------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9930.39------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-292025-04-292024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-25
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