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亚光股份(603282)现金流量表图
亚光股份(603282)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22059.739883.4961882.8246344.3930835.22
收到的税费返还(万元)283.75201.091487.051428.32213.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1655.791139.112202.861931.931019.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23999.2611223.6965572.7349704.6432068.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6555.463287.3125358.5919674.2313309.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7110.954076.4616329.8711959.298402.95
支付的各项税费(万元)3959.902249.855857.735348.024535.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1486.35709.396051.677230.743458.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19112.6610323.0253597.8744212.2829706.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4886.60900.6811974.875492.362361.46
收回投资收到的现金(万元)----483.97----
取得投资收益收到的现金(万元)66.2925.5069.0754.6354.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.762.761240.5374.471.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----55.00--55.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--17054.4017107.64--16917.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26135.8517082.6618956.2217154.4617028.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5112.982415.9711475.248056.365740.49
投资支付的现金(万元)----154.1054.1054.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20000.0015101.80--4001.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34112.9822415.9726731.1412212.269796.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7977.13-5333.31-7774.924942.197231.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21.38--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21.38--------
偿还债务支付的现金(万元)21.38--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2966.8810.194951.344777.864772.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--34.212224.98----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3130.1544.407176.325777.764772.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3108.77-44.40-7176.32-5777.76-4772.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.57-2.0021.79-15.1145.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6204.87-4479.03-2954.584641.684866.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32966.5832966.5835921.1635921.1635921.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26761.7128487.5532966.5840562.8440788.04
净利润(万元)4168.70--10058.55--4268.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1435.22--107.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)221.60--373.77--146.35
长期待摊费用摊销(万元)--------100.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----829.22--0.05
固定资产报废损失(万元)1438.95--2512.46---0.02
公允价值变动损失(万元)-41.03--7.37--11.83
财务费用(万元)9.78--4.81--8.82
投资损失(万元)-37.43--22.81---56.70
递延所得税资产减少(万元)-49.31---627.97---130.46
递延所得税负债增加(万元)-----264.23---27.84
存货的减少(万元)9235.39--4276.47---3483.75
经营性应收项目的减少(万元)5041.37--1937.57---2994.14
经营性应付项目的增加(万元)-16233.71---12337.25--3070.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----11974.87--2361.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26761.71--32966.58--40788.04
减:现金的期初余额(万元)32966.58--35921.16--35921.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----2954.58--4866.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5033.59--214.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----103.78--44.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
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