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苏能股份(600925)现金流量表图
苏能股份(600925)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1635940.181182854.35568336.713256982.752341531.92
收到的税费返还(万元)5450.215450.21--27459.86--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30423.3928747.5915742.4829601.1327859.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1671813.791217052.16584079.203314043.742369390.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1069966.54830747.18338358.392312762.031617105.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)214669.04161113.88104763.13342487.15255053.01
支付的各项税费(万元)156342.56101386.7461164.14239265.70150037.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82680.8440823.4121036.7095913.3749049.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1523658.981134071.21525322.362990428.242071245.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)148154.8182980.9558756.84323615.49298145.49
收回投资收到的现金(万元)140311.4790152.62--70049.67--
取得投资收益收到的现金(万元)11.3411.34244.1111.2211.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)145.4493.8056.127208.82520.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140468.2590257.77300.2477269.72531.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)276550.04178386.3341486.30463130.36369239.74
投资支付的现金(万元)165000.00115000.00--70000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)441550.04293386.3341486.30533130.36369239.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-301081.79-203128.57-41186.07-455860.65-368708.08
吸收投资收到的现金(万元)539.00539.00--1589.00539.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--539.00--1589.00539.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)384056.47248913.70142494.65437967.19327503.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)384595.47249452.70142494.65439556.19328042.35
偿还债务支付的现金(万元)196339.89106946.3749414.60320805.73237100.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)113783.5331361.6118809.30180900.97182386.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12393.8012393.8014872.5520875.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23274.84--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)333398.26161758.5968675.20532319.23448000.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51197.2087694.1173819.45-92763.04-119958.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00--1.391.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-101729.78-32453.5191390.23-225006.81-190519.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)485119.53485119.33485119.33710126.15710126.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)383389.76452665.82576509.56485119.33519606.46
净利润(万元)--19856.49--162791.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5638.35--12200.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56.84---3883.88--
固定资产报废损失(万元)--67325.09--145069.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10538.62--26565.92--
投资损失(万元)--379.41---418.71--
递延所得税资产减少(万元)--603.13--9286.08--
递延所得税负债增加(万元)--162.49---5514.95--
存货的减少(万元)---24868.23--12466.59--
经营性应收项目的减少(万元)--112887.91---151353.08--
经营性应付项目的增加(万元)---129301.62--98697.69--
其他(万元)--18006.19--3310.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--452665.82--485119.33--
减:现金的期初余额(万元)--485119.33--710126.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-222025-04-252025-04-252024-10-30
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