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富乐德(301297)现金流量表图
富乐德(301297)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49218.8323182.1483426.1657921.1036588.77
收到的税费返还(万元)----0.09----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2574.12659.031706.181440.841238.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51792.9523841.1785132.4359361.9337827.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17831.379454.5829390.0820719.2912097.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13980.867449.6323527.5416525.8810378.71
支付的各项税费(万元)4145.121767.567369.865421.693692.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3445.841639.345244.174188.642584.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39403.1920311.1165531.6646855.5028753.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12389.763530.0619600.7712506.439073.41
收回投资收到的现金(万元)91961.7041200.00111545.7058269.6231734.26
取得投资收益收到的现金(万元)410.13196.64792.82511.62195.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.041.032.201.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92372.8741397.67112340.7258782.8531929.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10139.754127.6411404.418675.695307.72
投资支付的现金(万元)86752.7040600.00117324.3063348.1739686.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3400.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--212.95------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97912.4544940.59132128.7175423.8744994.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5539.59-3542.92-19787.99-16641.01-13065.04
吸收投资收到的现金(万元)3127.67--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3127.67--3000.003000.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----2707.122707.12--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--320.854265.06--155.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)493.07320.856972.186155.24252.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2634.59-320.85-3972.18-3155.242747.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)191.74164.44-508.03-179.25-566.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9676.51-169.27-4667.43-7469.07-1810.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34664.9334664.9339332.3639332.3639332.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44341.4434495.6634664.9331863.2937521.99
净利润(万元)5827.27--10887.56--5335.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----755.40--756.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)93.98--204.03--100.95
长期待摊费用摊销(万元)----693.37----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.21---0.31----
固定资产报废损失(万元)3256.98--11.92--2727.62
公允价值变动损失(万元)27.25---81.02---204.24
财务费用(万元)83.52--202.47--54.58
投资损失(万元)-279.28---662.22---249.26
递延所得税资产减少(万元)-293.57---1198.97--36.95
递延所得税负债增加(万元)3.88---3.51---4.04
存货的减少(万元)-2081.36---1860.09---646.01
经营性应收项目的减少(万元)-76.55---1007.09---2154.33
经营性应付项目的增加(万元)2012.85--1605.70--1704.60
其他(万元)2206.95------619.81
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----19600.77--8734.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44341.44--34664.93--37521.99
减:现金的期初余额(万元)34664.93--39332.36--39332.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----4667.43---4414.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----530.92--238.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-26
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-312025-08-30
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