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逸豪新材(301176)现金流量表图
逸豪新材(301176)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61979.3522990.84119906.2987449.7554180.56
收到的税费返还(万元)634.81201.381586.151552.78442.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)188.4220.03552.71479.58407.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62802.5823212.25122045.1589482.1155030.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57820.7924352.48124857.4496076.2251091.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6819.213340.5111222.728092.265442.59
支付的各项税费(万元)253.65125.73528.22358.04233.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2323.671112.703764.072097.051201.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67217.3228931.43140372.45106623.5757970.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4414.74-5719.18-18327.30-17141.46-2939.14
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)7.04--55.48----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----23.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----20046.51----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.04--20125.39--0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7360.274949.4216374.4712809.945283.69
投资支付的现金(万元)460.40460.40--5590.003590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----20000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7820.675409.8236374.4718399.948873.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7813.63-5409.82-16249.08-18399.94-8873.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22530.0314996.5059105.6143723.6414560.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)388.06--10986.7120977.435575.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22918.0915384.5670092.3264701.0720136.00
偿还债务支付的现金(万元)4480.002480.0037660.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)580.31257.17689.13556.60314.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)693.46--16234.9513369.999889.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5753.772754.7454584.0713926.5910204.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17164.3212629.8315508.2450774.489931.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.899.05124.0979.9094.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4948.841509.88-18944.0515312.98-1786.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3002.833002.8321946.8821946.8821946.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7951.664512.713002.8337259.8620159.97
净利润(万元)-1512.25---3886.12--302.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1434.62--2444.87--1082.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)57.96--99.81--69.23
长期待摊费用摊销(万元)7.16--9.08--4.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00-------2.91
固定资产报废损失(万元)1.67--3.69----
公允价值变动损失(万元)----31.95----
财务费用(万元)586.98--827.64--497.09
投资损失(万元)-38.99---55.48----
递延所得税资产减少(万元)-631.92---1272.90---168.94
递延所得税负债增加(万元)-55.26---51.70---46.30
存货的减少(万元)-10198.02---1761.37---4896.33
经营性应收项目的减少(万元)-20745.73---38250.40---13023.74
经营性应付项目的增加(万元)23155.26--16831.66--9910.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4414.74---18327.30---2939.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7951.66--3002.83--20159.97
减:现金的期初余额(万元)3002.83--21946.88--21946.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4948.84---18944.05---1786.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)40.80--61.66--24.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-212024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-282025-04-212024-10-292024-08-27
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