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伊利股份(600887)现金流量表图
伊利股份(600887)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2924429.7513065182.159474375.676072771.613123796.92
收到的税费返还(万元)13065.6771370.8466904.8139156.9718351.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4180.6019019.11----5137.52
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55635.24372149.80317208.11236380.49105154.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2997311.2613527721.919873987.746359172.963252440.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2243290.059125374.886784450.874573402.442361190.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)429448.381386160.711066888.77775006.08453492.65
支付的各项税费(万元)186430.10672950.77522447.61403683.35174881.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43334.74169261.50113239.2774526.7236115.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2902503.2711353747.878487026.515826618.593025680.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94807.992173974.041386961.23532554.37226760.02
收回投资收到的现金(万元)2059131.92540586.30226771.59115927.3963391.46
取得投资收益收到的现金(万元)19177.0618566.1410807.685489.303231.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)679.5413651.726998.205769.082549.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)64.55--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2079053.07572804.16244577.48127185.7869173.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61119.19397831.83294999.73192169.24108163.35
投资支付的现金(万元)2178931.633425430.02453407.60202313.37115998.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)47.153948.70----4152.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2240097.973843746.89752183.76398284.19228314.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-161044.90-3270942.73-507606.28-271098.41-159141.24
吸收投资收到的现金(万元)9494.95--7.44----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9494.95--7.44----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3452695.0521883100.2616392086.0613043327.936684313.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--24642.80----18544.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3462190.0021907743.0616422897.3613052915.956702858.21
偿还债务支付的现金(万元)3174133.0721629787.0815985151.0112292540.725660853.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15942.60909230.40881134.86850908.9942657.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)175.976017.234745.723462.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29756.1396517.17----3318.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3219831.8022635534.6516957436.6613167664.395706829.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)242358.20-727791.59-534539.30-114748.45996028.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1362.03-1795.70-1721.80-4276.82-189.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)177483.32-1826555.98343093.85142430.691063458.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2454652.004281207.994281207.994281207.994281207.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2632135.322454652.004624301.834423638.685344666.09
净利润(万元)--846371.04--757299.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--467584.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26869.39--12406.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1520.37---293.71--
固定资产报废损失(万元)--405564.31--219559.43--
公允价值变动损失(万元)--2815.31--8837.40--
财务费用(万元)--102619.01--102319.30--
投资损失(万元)---241733.08---262795.15--
递延所得税资产减少(万元)---38880.28---5733.11--
递延所得税负债增加(万元)--2551.39---1994.56--
存货的减少(万元)--58532.47--131168.17--
经营性应收项目的减少(万元)--182457.27--70370.83--
经营性应付项目的增加(万元)--261114.79---558571.70--
其他(万元)--8135.39--2459.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2173974.04------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2454652.00--4423638.68--
减:现金的期初余额(万元)--4181207.99--4181207.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--100000.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1826555.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--55501.97------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14679.09------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
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