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国投电力(600886)现金流量表图
国投电力(600886)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2844094.621427908.096045567.274627337.572865794.80
收到的税费返还(万元)8741.952544.6616459.2715882.615360.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38476.6211231.8168006.1556400.1336454.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2891313.191441684.566130032.684699620.312907609.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)851327.59401153.682316567.731745430.621141352.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)179212.07106373.27412737.19233302.41159910.91
支付的各项税费(万元)405852.45182486.25831186.35507359.81317975.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45336.8124143.89103828.5277381.1141073.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1481728.92714157.093664319.792563473.951660313.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1409584.26727527.472465712.892136146.361247296.22
收回投资收到的现金(万元)366637.16--79895.9779889.90--
取得投资收益收到的现金(万元)46706.4714793.1144175.6744088.7621269.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1477.145.389993.209953.676207.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----4.03--4.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--355769.4366628.14--45747.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)415461.93370567.92200697.02184838.7573227.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)919176.82402290.862176636.511423867.76947719.40
投资支付的现金(万元)700.00700.00900.06457.28666.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---------5721.08
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--24438.90288174.61--88575.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)944221.60427429.752465711.181592618.491031240.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-528759.67-56861.83-2265014.16-1407779.74-958013.07
吸收投资收到的现金(万元)796115.27709279.00610594.90537527.59136076.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)96122.279286.00210794.90137727.5936126.59
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3003584.691162051.105463262.974189764.072158698.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----30937.99----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3804608.821871330.106104795.864735291.662294775.45
偿还债务支付的现金(万元)2171348.58812408.894755082.093997201.961992870.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)627323.71101056.731206530.68997349.07394798.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)401329.39--356748.10259520.35156494.96
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--739528.59458397.31--10090.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3601683.271652994.226420010.085311018.082397759.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)202925.55218335.88-315214.22-575726.42-102984.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48153.1519123.16-2203.52-2649.16-3184.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1131903.30908124.67-116719.01149991.03183114.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)992928.90992928.901109647.901109647.901109647.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2124832.201901053.57992928.901259638.941292762.32
净利润(万元)693624.28--1202476.48--676721.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----23841.12--5.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)18987.81--38141.94--18377.08
长期待摊费用摊销(万元)--------2200.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1200.92--770.55---2047.73
固定资产报废损失(万元)498657.14--992210.46---445.31
公允价值变动损失(万元)118.50---270.86---180.57
财务费用(万元)223411.65--442767.78--225057.90
投资损失(万元)-44547.67---108627.14---41306.75
递延所得税资产减少(万元)6918.32--6564.10--4869.51
递延所得税负债增加(万元)7163.94--14191.46--8050.68
存货的减少(万元)24247.79---40210.01---33680.36
经营性应收项目的减少(万元)-80214.05---445039.07---206430.47
经营性应付项目的增加(万元)41626.96--303144.14--89286.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----2465712.89--1247296.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2124832.20--992928.90--1292762.32
减:现金的期初余额(万元)992928.90--1109647.90--1109647.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----116719.01--183114.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----18167.09--10355.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----8108.27--3694.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
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