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远东股份(600869)现金流量表图
远东股份(600869)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2160825.001330708.18597802.422581610.991857152.76
收到的税费返还(万元)6651.465089.872552.1623036.8211399.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13288.929023.295195.4536075.2225312.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2180765.381344821.34605550.032640723.031893863.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1920388.221162727.30527580.232277520.871682544.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84665.6258640.1025649.43126747.2888365.31
支付的各项税费(万元)34214.3225628.569775.5549930.6140540.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)92336.3154491.5029915.69149850.92103712.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2131604.471301487.46592920.902604049.681915163.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49160.9143333.8812629.1336673.35-21299.80
收回投资收到的现金(万元)------287.2180.00
取得投资收益收到的现金(万元)33.4933.49--92.8990.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)795.03794.8622.00401.29150.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)54.5854.58--526.57--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------50.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)883.11882.9322.001358.07320.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26039.0618062.0210593.6785215.1965016.87
投资支付的现金(万元)1626.601000.00--321.50520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)719.62696.63--1.971426.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28385.2819758.6510593.6785538.6566963.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27502.18-18875.71-10571.67-84180.58-66642.61
吸收投资收到的现金(万元)314.12----928.09--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------928.09--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)587895.21401711.55193119.76866976.65702357.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)59270.5638240.5610051.8795156.4155881.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)647479.89439952.12203171.64963061.15758239.66
偿还债务支付的现金(万元)561527.61415103.46145924.15834451.76598153.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21212.5214581.145092.3649309.4441389.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------497.95497.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)88132.7144837.4164491.1060285.7360401.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)670872.85474522.01215507.62944046.92699944.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23392.96-34569.90-12335.9819014.2358294.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)562.33-61.4458.4198.71148.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1171.89-10173.17-10220.12-28394.29-29498.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95344.9395344.9395344.93123739.22123739.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94173.0485171.7685124.8195344.9394240.37
净利润(万元)--13767.09---32884.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1348.47--27206.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1440.48--2859.03--
长期待摊费用摊销(万元)--61.94--118.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---397.96--336.44--
固定资产报废损失(万元)--116.21--178.69--
公允价值变动损失(万元)---29.77--9020.08--
财务费用(万元)--18666.69--39449.16--
投资损失(万元)--76.78--147.55--
递延所得税资产减少(万元)---2916.33---9181.00--
递延所得税负债增加(万元)--24.32---52.74--
存货的减少(万元)---83481.08--350.26--
经营性应收项目的减少(万元)---18860.96---64674.70--
经营性应付项目的增加(万元)--94425.63--25743.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43333.88--36673.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85171.76--95344.93--
减:现金的期初余额(万元)--95344.93--123739.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10173.17---28394.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1486.16------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--342.45--993.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-282025-04-282024-10-29
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