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鹿山新材(603051)现金流量表图
鹿山新材(603051)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88282.9935112.28217911.85163952.62111272.41
收到的税费返还(万元)1300.03366.092179.221765.031135.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3858.971536.942182.182608.531617.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93441.9937015.31222273.24168326.18114026.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78894.0929833.07143263.00126682.0293591.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7152.683447.9914479.3611413.037808.07
支付的各项税费(万元)1276.23393.511759.432880.121403.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1991.441182.476514.483791.473595.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89314.4334857.04166016.27144766.63106398.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4127.562158.2856256.9723559.557628.05
收回投资收到的现金(万元)219982.71165978.00226990.00117677.0650519.17
取得投资收益收到的现金(万元)--88.64450.24----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----39.24170.50170.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)219982.71166066.64227479.48117847.5750689.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)714.88445.685202.066225.412809.22
投资支付的现金(万元)248978.01190978.00226990.00140490.0052590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)249692.89191423.68232192.06146715.4155399.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29710.18-25357.04-4712.57-28867.84-4709.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11300.607150.5545929.7041668.8931667.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11300.607150.5545929.7041668.8931667.80
偿还债务支付的现金(万元)6530.173382.0660683.2536952.2932680.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)560.53351.491708.921724.581300.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1514.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8602.735080.6564321.2040343.1235495.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2697.862069.89-18391.501325.77-3827.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)283.44135.12155.16782.81-38.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22601.32-20993.7633308.06-3199.72-947.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62141.7262141.7228833.6628833.6628833.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39540.4041147.9662141.7225633.9427886.54
净利润(万元)1593.61--1693.56--3088.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------376.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)57.14--96.97--36.37
长期待摊费用摊销(万元)--------345.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----2.20--4.21
固定资产报废损失(万元)4323.90--7590.05--0.44
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)852.70--3952.49--2228.23
投资损失(万元)-326.47---450.24---129.17
递延所得税资产减少(万元)-348.56---1360.38---605.35
递延所得税负债增加(万元)-108.70---780.50---675.26
存货的减少(万元)-7849.26--14796.91---2611.40
经营性应收项目的减少(万元)17000.35--43413.75--9517.29
经营性应付项目的增加(万元)-11120.68---13949.77---7652.75
其他(万元)-----599.09----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------7628.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39540.40--62141.72--27886.54
减:现金的期初余额(万元)62141.72--28833.66--28833.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------947.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------429.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------335.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
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