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喜临门(603008)现金流量表图
喜临门(603008)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)440013.81199045.86928554.90610264.75389732.94
收到的税费返还(万元)11384.493733.1512546.238228.083592.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11386.2912148.2552672.7336615.0911554.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)462784.59214927.25993773.87655107.91404879.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)237460.73142782.76540854.24370821.37224626.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67294.4630150.34134048.8193678.3159389.74
支付的各项税费(万元)34631.9320149.9053214.3743614.0229354.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)127359.8866763.82186995.97142945.86108887.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)466747.00259846.82915113.39651059.55422258.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3962.41-44919.5778660.484048.36-17379.04
收回投资收到的现金(万元)2277.79129.86--56.7256.72
取得投资收益收到的现金(万元)165.0250.08460.91357.83319.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.68--691.6038.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------9000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11628.07179.9490009.379453.079376.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11797.648061.4536141.0627950.7413329.20
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35047.648061.4599341.0635250.7413329.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23419.57-7881.51-9331.69-25797.67-3952.75
吸收投资收到的现金(万元)----750.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----750.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)201315.87127190.00359187.11278869.12188758.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------62690.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)216434.77133426.34365955.81283969.12251448.97
偿还债务支付的现金(万元)180863.10126772.50317146.61236924.31162571.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24684.071371.7135619.1833174.9631711.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----9800.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------55894.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)237611.56128213.46372061.23276150.70250176.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21176.795212.88-6105.437818.421272.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48558.78-47588.2063223.36-13930.89-20059.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)210656.43210656.43147433.07147433.07147433.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162097.65163068.23210656.43133502.18127373.73
净利润(万元)26165.39--32656.99--23588.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------12.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)857.11--1742.90--869.81
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)103.65---12.35--10.23
固定资产报废损失(万元)7926.24--24144.41--8510.21
公允价值变动损失(万元)-357.88---821.31--798.81
财务费用(万元)1340.35--7799.80--1741.90
投资损失(万元)460.23---109.69---873.13
递延所得税资产减少(万元)-1445.70---8287.73---2743.91
递延所得税负债增加(万元)9.73--582.06--292.76
存货的减少(万元)6543.47--13738.41--11301.01
经营性应收项目的减少(万元)-28968.78--3364.67---31126.65
经营性应付项目的增加(万元)-30289.67---18846.59---43936.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------17379.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)162097.65--210656.43--127373.73
减:现金的期初余额(万元)210656.43--147433.07--147433.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------20059.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------47.15
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------4841.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-252024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-252024-10-302024-08-26
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