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中触媒(688267)现金流量表图
中触媒(688267)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65837.6337356.1513460.5967780.1851899.45
收到的税费返还(万元)1350.841184.28300.542009.301611.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1541.341023.74332.982221.541281.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68729.8139564.1814094.1072011.0254792.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18125.409879.234439.2831165.1828024.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10278.887259.564165.2011842.868880.30
支付的各项税费(万元)5250.352961.661919.153198.332966.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5875.043939.961120.477033.265559.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39529.6824040.4111644.1053239.6345430.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29200.1415523.772450.0018771.399361.78
收回投资收到的现金(万元)127125.18102100.0055577.50224555.7073002.22
取得投资收益收到的现金(万元)565.56433.5473.882502.62666.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.106.105.907.824.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127696.84102539.6455657.28227066.1473672.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7481.424183.511431.4116142.078682.10
投资支付的现金(万元)116900.0094600.0050600.00237155.7072200.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.02--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124381.4298783.5152031.41253297.7880882.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3315.423756.133625.87-26231.65-7209.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.790.790.1751.0050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.790.790.1752.0050.00
偿还债务支付的现金(万元)50.00----100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6060.506060.070.413464.693390.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------714.65712.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6110.506060.070.414279.344202.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6109.72-6059.29-0.24-4227.34-4152.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-269.02-62.4225.0768.31-35.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26136.8213158.196100.70-11619.28-2035.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15253.0315253.0315253.0326872.3126872.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41389.8528411.2321353.7315253.0324836.69
净利润(万元)--12682.97--14552.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--528.54--983.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--129.66--279.42--
长期待摊费用摊销(万元)------5.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.04---0.49--
固定资产报废损失(万元)--16.17--160.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--63.34---66.85--
投资损失(万元)---428.85---2364.19--
递延所得税资产减少(万元)---58.93---427.65--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--3277.28---1019.88--
经营性应收项目的减少(万元)---7662.56--4551.52--
经营性应付项目的增加(万元)--1216.64---5505.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15523.77--18771.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28411.23--15253.03--
减:现金的期初余额(万元)--15253.03--26872.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13158.19---11619.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1277.82--580.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1.09--24.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-062025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-072025-04-252025-04-252024-10-29
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