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粤海饲料(001313)现金流量表图
粤海饲料(001313)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)234991.3196605.53586022.00362210.10209692.46
收到的税费返还(万元)--0.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1711.65744.133528.303255.742192.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236702.9697349.66589550.31365465.84211884.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)238280.42131638.32485394.92356699.22202272.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18375.099712.5732425.9424637.3316753.82
支付的各项税费(万元)2665.761111.694090.712835.902139.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6323.692371.0915698.6510718.565432.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)265644.96144833.66537610.22394891.01226597.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28942.00-47484.0151940.09-29425.18-14712.56
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00300.55119.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.970.945.274.233.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------12503.761933.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1258.12384.3627873.5712627.061936.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7053.854189.5110606.737545.334428.31
投资支付的现金(万元)--0.00478.38----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------25406.7525406.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7053.854189.5136591.8632952.0829835.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5795.73-3805.15-8718.29-20325.02-27898.17
吸收投资收到的现金(万元)225.000.00135.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37995.9831868.4163676.6563468.5961968.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38222.9832045.4163811.6563468.5961968.59
偿还债务支付的现金(万元)38275.2120070.1874363.2159668.4348097.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1237.04536.656830.086192.935314.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00----6203.695363.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34320.8719680.0594143.0572065.0458776.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3902.1112365.37-30331.39-8596.453192.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-70.73-31.62-30.79-34.88-18.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30906.35-38955.4112859.61-58381.53-39437.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105860.98105860.9893001.3693001.3693001.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74954.6266905.57105860.9834619.8353564.31
净利润(万元)106.93---8813.40---4988.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)385.55--764.65--388.07
长期待摊费用摊销(万元)--------81.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.20---437.87---0.47
固定资产报废损失(万元)4684.67--9456.01--46.78
公允价值变动损失(万元)0.00-------172.03
财务费用(万元)1717.39--3905.68--2197.15
投资损失(万元)-0.18---205.52--0.00
递延所得税资产减少(万元)-1077.79---7366.80---5264.92
递延所得税负债增加(万元)-5.12--2.72--6.81
存货的减少(万元)7750.19--1061.37---5569.35
经营性应收项目的减少(万元)-37448.81---17814.35---33390.69
经营性应付项目的增加(万元)-9220.28--35139.11--10964.98
其他(万元)368.01--1580.14----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00-------14712.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74954.62--105860.98--53564.31
减:现金的期初余额(万元)105860.98--93001.36--93001.36
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00-------39437.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00------15131.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00------30.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-11-042024-08-30
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