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康达新材(002669)现金流量表图
康达新材(002669)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78996.2549170.83257218.42220267.82159438.02
收到的税费返还(万元)692.18360.501166.441054.14680.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2268.331371.1710608.442742.743705.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81956.7650902.50268993.31224064.70163824.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101473.0858875.20143058.69115800.0891808.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15960.188557.4139437.0730365.8121616.43
支付的各项税费(万元)6432.032446.8112368.838426.245268.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9930.545401.8224261.9826702.7116354.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133795.8275281.25219126.58181294.83135048.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-51839.06-24378.7549866.7342769.8628775.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)200.00200.00148.7826.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.51--296.100.622.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--16235.20------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.12--5.735.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22473.1316435.3223638.7733.287.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18974.437230.3746424.6931087.1022644.79
投资支付的现金(万元)1000.00--1875.001500.001460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------11198.67--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20980.797230.3759498.3743785.7735303.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1492.349204.95-35859.60-43752.49-35295.51
吸收投资收到的现金(万元)36.00--1147.30----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)36.00--1147.30----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92995.4947808.53160543.38117388.3399707.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8906.55--11254.652865.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143055.1056715.08193740.17128642.98102572.34
偿还债务支付的现金(万元)102393.3366025.61152225.29103370.2377796.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2949.501633.8911550.268594.606550.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5530.24--9234.125485.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118389.4773189.75179992.09121198.9589832.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24665.63-16474.6713748.087444.0312739.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.8010.62-135.79-204.00-176.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25647.29-31637.8427619.426257.416043.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72223.4772223.4744604.0544604.0544604.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46576.1740585.6372223.4750861.4550647.84
净利润(万元)4539.28---29426.58---7563.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------27.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1613.55--3643.13--1819.37
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-313.03--48.63---12.84
固定资产报废损失(万元)7068.37--13161.26--6464.64
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3537.74--9784.10--5043.62
投资损失(万元)-1670.36---4284.08--2.54
递延所得税资产减少(万元)124.96--584.34---44.55
递延所得税负债增加(万元)137.98---781.97---246.55
存货的减少(万元)-3598.02--9530.96--3649.37
经营性应收项目的减少(万元)-98282.25---31960.22---9125.76
经营性应付项目的增加(万元)27054.96--48526.76--25741.03
其他(万元)466.74--2059.58--937.26
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------28775.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46576.17--72223.47--50647.84
减:现金的期初余额(万元)72223.47--44604.05--44604.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------6043.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------128.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1667.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-222024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-222024-10-302024-08-26
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