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华金资本(000532)现金流量表图
华金资本(000532)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27640.0119964.9241569.2229927.0125187.53
收到的税费返还(万元)775.5312.01723.471165.53464.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)262.89106.032322.831114.47935.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28678.4220082.9644615.5132207.0126587.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2626.081432.645994.954985.073891.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6489.504246.4912765.637468.635049.90
支付的各项税费(万元)3405.671984.345148.314371.773206.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)912.50411.562805.483438.913288.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13433.758075.0326714.3720264.3715436.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15244.6712007.9317901.1411942.6311150.77
收回投资收到的现金(万元)1913.582013.344565.094553.123944.14
取得投资收益收到的现金(万元)612.8372.272978.362614.162192.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.18--0.13----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2526.592085.617543.587167.286137.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)726.61620.895080.342622.302034.45
投资支付的现金(万元)349.90300.00600.00600.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1076.51920.895680.343222.302434.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1450.081164.721863.253944.983702.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13768.288679.2248000.0048000.0022500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.05----180.58115.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13768.348679.2248225.4148180.5822615.23
偿还债务支付的现金(万元)14017.92123.9664712.2762233.0927458.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3026.66430.485089.404589.354073.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)160.00--936.38869.24869.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1377.29----2008.901655.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18421.861250.8772334.5668831.3433187.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4653.537428.35-24109.15-20650.76-10572.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-62.84-7.9956.3829.8138.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11978.3820593.00-4288.39-4733.344318.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18409.8418409.8422698.2322681.8422698.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30388.2239002.8418409.8417948.5027017.20
净利润(万元)3820.70--23776.83--3839.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1326.89------131.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)852.41--1625.35--757.30
长期待摊费用摊销(万元)116.06------32.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)2.84--2169.28----
公允价值变动损失(万元)-642.74---11599.92---2454.62
财务费用(万元)901.54--2116.89--1100.08
投资损失(万元)-541.36--483.60---1004.65
递延所得税资产减少(万元)84.46---579.32---636.51
递延所得税负债增加(万元)435.24--412.39--1544.27
存货的减少(万元)-349.34---1161.76---481.12
经营性应收项目的减少(万元)-1237.89---1974.68--1166.53
经营性应付项目的增加(万元)8785.39--765.09--5509.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15244.67------11150.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30388.22--18409.84--27017.20
减:现金的期初余额(万元)18409.84--22698.23--22698.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11978.38------4318.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------9.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)552.14------560.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-03-272024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-252025-03-272024-10-292024-08-28
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