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用友网络(600588)现金流量表图
用友网络(600588)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)356758.59136091.85979856.37546210.81365735.70
收到的税费返还(万元)13702.826665.1722371.3716692.9713066.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22540.8824339.7439979.0335986.7224691.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)393002.29167096.751042206.76598890.49403493.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67689.3922749.87191695.4689528.0559411.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)329454.87191991.56639854.02521633.53365258.39
支付的各项税费(万元)37837.0722559.3171039.1653334.9042219.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50839.2432044.30166983.06139006.6288710.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)485820.58269345.041069571.70803503.11555599.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-92818.29-102248.28-27364.94-204612.61-152106.31
收回投资收到的现金(万元)309637.70161683.58669861.92443127.86225264.65
取得投资收益收到的现金(万元)1362.51152.434521.673392.641235.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.5763.4294.22110.9164.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)639.59231.351760.51--471.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)311747.37162130.77676238.32447645.35227035.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67357.0934033.32175899.83132721.2194914.40
投资支付的现金(万元)365956.67258393.41607715.69537509.44323295.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--657.063435.49--1851.59
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)433985.86293083.79787051.00672082.25420061.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122238.49-130953.02-110812.69-224436.89-193025.77
吸收投资收到的现金(万元)24115.962.0014173.83955.914.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6.502.00--955.914.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)237693.73133900.00516742.48445385.76356885.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)261809.69133902.00530916.32446341.68356890.66
偿还债务支付的现金(万元)314715.57168200.00434800.00385390.00346990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14229.884542.4327359.8222438.2517072.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5205.23----8457.088457.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10507.424609.8239998.61--18628.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)339452.88177352.25502158.44431313.98382691.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-77643.18-43450.2528757.8815027.69-25800.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)445.18-118.10-188.5357.52-39.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-292254.78-276769.65-109608.28-413964.29-370972.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)565685.66565685.66675293.93675293.93675293.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)273430.87288916.01565685.66261329.64304321.62
净利润(万元)-98134.83---206983.30---81071.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4995.00--28206.79--3966.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)61255.80--99566.20--48809.77
长期待摊费用摊销(万元)----1631.67--530.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)61.44---161.92---103.80
固定资产报废损失(万元)5550.91--------
公允价值变动损失(万元)-7845.13--4983.27--689.23
财务费用(万元)8301.14--14615.34--7117.65
投资损失(万元)-486.88---5102.39---928.50
递延所得税资产减少(万元)-1222.66---1852.06---360.10
递延所得税负债增加(万元)-1190.97---732.28---646.09
存货的减少(万元)-8904.30--14561.05---14038.25
经营性应收项目的减少(万元)-7740.77---7035.56---18323.74
经营性应付项目的增加(万元)-60077.49---21006.31---120207.35
其他(万元)2173.39--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-92818.29---27364.94---152106.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)273430.87--565685.66--304321.62
减:现金的期初余额(万元)565685.66--675293.93--675293.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-292254.78---109608.28---370972.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6959.15--24296.61--7095.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2866.03--7533.89--3627.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-03-282024-10-312024-08-23
更新时间2025-08-272025-04-282025-03-312024-10-312024-08-26
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