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万润股份(002643)现金流量表图
万润股份(002643)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185237.8783272.34388109.43296206.66198697.18
收到的税费返还(万元)7937.312093.6316984.3113789.339304.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3350.121616.238723.316142.263119.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196525.3086982.21413817.05316138.25211120.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66380.1937134.88151189.67111394.9070687.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50679.6329365.41104308.6669524.1747470.96
支付的各项税费(万元)8400.954278.5221060.4616768.5011871.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12033.553707.6027629.8419040.9414035.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137494.3374486.40304188.63216728.51144065.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59030.9812495.80109628.4199409.7467054.85
收回投资收到的现金(万元)23000.0023000.00149100.00----
取得投资收益收到的现金(万元)25.9225.92269.05253.31210.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.021.1567.6148.3837.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------140600.00117100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23069.9423027.07149436.66140901.70117347.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39135.7920238.92110844.1686512.1357956.54
投资支付的现金(万元)6000.006000.00120500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49----95000.0069500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45135.7926238.92231344.16181512.13127456.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22065.85-3211.85-81907.50-40610.43-10109.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30537.0926046.86110153.9793923.1679571.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30537.0926046.86110153.9793923.1679571.40
偿还债务支付的现金(万元)29003.0314524.5471865.0143087.7432054.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16629.141105.4937049.4235809.8634511.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5125.00--4407.504407.504407.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55----1907.131782.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52395.8215878.24111675.5180804.7268348.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21858.7410168.62-1521.5413118.4311223.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1678.11680.78767.68848.27260.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16784.5120133.3526967.0572766.0168429.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99435.1199435.1172468.0672468.0672468.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116219.61119568.4699435.11145234.07140897.09
净利润(万元)27006.57--38323.81--28781.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------654.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1308.42--2734.50--1398.58
长期待摊费用摊销(万元)--------430.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-27.81---15.00---9.63
固定资产报废损失(万元)19818.84--40864.52--72.49
公允价值变动损失(万元)-----7.95---6.58
财务费用(万元)-535.40--2225.28--1300.29
投资损失(万元)200.38--53.91--117.17
递延所得税资产减少(万元)-86.51---629.22---676.69
递延所得税负债增加(万元)-183.71---397.15---165.92
存货的减少(万元)5711.23--5715.30--12535.33
经营性应收项目的减少(万元)-8931.85---1979.69---9912.83
经营性应付项目的增加(万元)13285.11--5175.01--11356.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53------67054.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)116219.61--99435.11--140897.09
减:现金的期初余额(万元)99435.11--72468.06--72468.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73------68429.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------896.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-302024-08-21
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-302024-08-22
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