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仟源医药(300254)现金流量表图
仟源医药(300254)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36615.6418026.5378457.5557254.2238242.65
收到的税费返还(万元)108.68108.6814.40----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1354.31846.345669.993093.062654.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38078.6218981.5684141.9460347.2840897.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4728.782322.8715845.999607.065540.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9405.085008.8817354.4513884.569750.87
支付的各项税费(万元)6174.262419.799667.247050.153807.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15522.178714.2734180.2123498.3115750.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35830.2818465.8177047.8854040.0834850.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2248.34515.757094.066307.206047.37
收回投资收到的现金(万元)----39.08----
取得投资收益收到的现金(万元)----282.77----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.750.3221.236.415.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----163.02163.02--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----140.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.750.32646.09169.435.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1827.51928.735150.036106.554923.55
投资支付的现金(万元)6028.926028.9220323.08----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7856.446957.6525473.116106.554923.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7850.69-6957.33-24827.02-5937.13-4918.08
吸收投资收到的现金(万元)----3334.653334.65--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9500.008300.0032162.4011462.407072.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----180.00--127.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9500.008300.0035677.0514797.057199.65
偿还债务支付的现金(万元)7730.007000.0012175.107808.105334.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1016.38500.191232.14899.27596.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)862.24608.102785.412012.281147.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9608.628108.2916192.6510719.657077.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-108.62191.7119484.404077.40121.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5710.96-6249.861751.454447.481251.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14950.7014950.7013199.2613199.2613199.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9239.748700.8414950.7017646.7314450.31
净利润(万元)1633.35--7475.95--4908.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-142.18--1313.75--76.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)866.64--1639.19--804.95
长期待摊费用摊销(万元)58.42--102.35----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-789.50---750.74---742.39
固定资产报废损失(万元)13.15--140.55--1741.60
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1192.34--1697.63--816.82
投资损失(万元)-11.32---454.43--2.93
递延所得税资产减少(万元)378.07---800.17---224.50
递延所得税负债增加(万元)-194.44---191.24---93.01
存货的减少(万元)-1624.58---2838.95---1768.02
经营性应收项目的减少(万元)-3833.55---7113.79---1044.69
经营性应付项目的增加(万元)1798.26--1340.37--1219.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2248.34--7094.06--6047.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9239.74--14950.70--14450.31
减:现金的期初余额(万元)14950.70--13199.26--13199.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5710.96--1751.45--1251.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)372.74--674.12--297.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-152024-10-232024-08-28
更新时间2025-08-262025-04-212025-04-152024-10-252024-08-28
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