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中科通达(688038)现金流量表图
中科通达(688038)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15248.638203.8831206.6017338.799974.21
收到的税费返还(万元)39.051.746.9911.7811.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)744.90374.762536.372130.191238.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16032.588580.3833749.9619480.7511224.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6379.144639.0617484.7511316.048385.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4710.642587.368541.586762.734668.99
支付的各项税费(万元)628.87389.601453.081347.98970.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1364.82718.643507.213072.662057.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13083.478334.6630986.6222499.4116082.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2949.11245.712763.35-3018.65-4858.27
收回投资收到的现金(万元)7210.983620.0023877.0024347.0023537.00
取得投资收益收到的现金(万元)16.264.93224.66222.37221.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.721.306.734.672.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7228.953626.2324108.3924574.0323761.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44.140.0068.3756.8756.87
投资支付的现金(万元)6460.003860.0016945.6116980.0014660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6504.143860.0017013.9817036.8714716.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)724.82-233.777094.417537.169044.60
吸收投资收到的现金(万元)2.750.4554.4540.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2.750.4554.4540.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10510.005600.0018339.0014123.9810598.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10512.755600.4518393.4514163.9810598.00
偿还债务支付的现金(万元)18658.002100.0026485.0019390.0016380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)547.79293.401408.031115.75819.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)154.8772.16384.44--147.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19360.662465.5628277.4720722.1017346.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8847.913134.89-9884.02-6558.12-6748.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5173.983146.83-26.26-2039.61-2562.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7562.717562.717588.987588.987588.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2388.7410709.547562.715549.375026.41
净利润(万元)-98.20---1963.02--618.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6.48---26.40---10.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17.44--54.94--30.99
长期待摊费用摊销(万元)101.82--210.36--105.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.86---26.24---7.35
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-9.74---21.98--163.97
财务费用(万元)548.27--1383.08--820.57
投资损失(万元)60.61--45.85---112.10
递延所得税资产减少(万元)-184.68---627.48---30.84
递延所得税负债增加(万元)1.46---30.97---24.60
存货的减少(万元)-60.04--320.18---1898.20
经营性应收项目的减少(万元)3829.38---3548.80---4665.43
经营性应付项目的增加(万元)597.61--5361.16--3906.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2949.11--2763.35---4858.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2388.74--7562.71--5026.41
减:现金的期初余额(万元)7562.71--7588.98--7588.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5173.98---26.26---2562.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2151.56--1022.87---879.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)156.02--335.87--133.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-252025-04-282025-04-282024-10-302024-08-23
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