中财网 中财网股票行情
旭光电子(600353)现金流量表图
旭光电子(600353)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59767.0643844.0118831.2279308.9456602.28
收到的税费返还(万元)437.171454.661.0312.2924.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3887.241250.93886.875706.865684.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64091.4746549.6019719.1285028.0862311.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27197.3918098.489106.8141366.9331906.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18735.8813338.667595.4322948.4517894.10
支付的各项税费(万元)5583.954319.122390.845782.074507.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7697.754659.682311.198025.655857.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59214.9740415.9321404.2778123.0960166.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4876.506133.67-1685.156904.992145.02
收回投资收到的现金(万元)------12200.0012200.00
取得投资收益收到的现金(万元)------183.96183.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.584.584.0013.5013.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.55--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.124.586.0012397.4612426.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22685.9920264.766466.9112611.849873.69
投资支付的现金(万元)610.00450.00--450.00450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23295.9920714.766466.9113061.8410353.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23288.86-20710.19-6460.91-664.382073.29
吸收投资收到的现金(万元)472.72----35.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------35.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35249.2129536.565500.0019030.0016930.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)762.10--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36484.0230298.665500.0020718.7518341.02
偿还债务支付的现金(万元)19082.0014382.005302.0012802.0011150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6124.695756.03260.874406.194140.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)817.25--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26023.9520832.525647.3419592.5517328.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10460.089466.13-147.341126.201012.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.9727.6725.1254.7257.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7945.31-5082.71-8268.287421.535288.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29435.4529435.4529489.4522013.9222013.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21490.1424352.7421221.1729435.4527302.02
净利润(万元)--5703.98--9141.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--355.18--651.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.02--9.91--
固定资产报废损失(万元)--2928.65--4440.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--529.49--1163.01--
投资损失(万元)--288.88--1507.66--
递延所得税资产减少(万元)---1121.67---851.96--
递延所得税负债增加(万元)--1308.80--585.56--
存货的减少(万元)---4233.56---5738.31--
经营性应收项目的减少(万元)--24043.20---13240.56--
经营性应付项目的增加(万元)---26476.11--6593.42--
其他(万元)--89.39--268.18--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24352.74--29435.45--
减:现金的期初余额(万元)--29435.45--22013.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-152024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-03-152024-10-29
↑返回页顶↑

转至旭光电子（600353）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。