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四方达(300179)现金流量表图
四方达(300179)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24680.3813116.6848296.6735277.0523225.08
收到的税费返还(万元)6453.5161.3314.3124.6424.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1237.86530.442698.843973.322105.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32371.7613708.4551009.8139275.0025354.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15654.587011.9416601.318390.586782.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12150.846320.7920508.3214702.819644.29
支付的各项税费(万元)6193.384131.225763.934992.552747.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2131.671444.175662.137324.755411.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36130.4718908.1248535.6935410.6924585.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3758.71-5199.682474.133864.32769.50
收回投资收到的现金(万元)23996.7821996.7849440.5940000.0040000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1229.56267.33296.44263.52263.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.000.00475.38462.54451.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2060.331000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27299.6723264.1152412.4040726.0640715.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5419.722286.9918723.6115761.4811153.41
投资支付的现金(万元)17723.026723.0254147.2712560.0012060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23142.749010.0172870.8828321.4823213.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4156.9314254.10-20458.4812404.5917501.91
吸收投资收到的现金(万元)306.6092.8510964.7610940.0410946.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----10964.7610500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14600.0014600.0010400.003000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1389.37957.26--976.58976.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16295.9615650.1023380.4814916.6311923.50
偿还债务支付的现金(万元)5.001.003626.723626.72--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9929.71102.799792.939749.189727.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)160.640.75--1571.301571.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10095.36104.5415034.2114947.2011298.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6200.6115545.578346.26-30.57624.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)79.7855.57220.80154.77135.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6678.6124655.56-9417.2916393.1119031.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10531.5510533.5419948.8519948.8519948.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17210.1735189.1010531.5536341.9538980.43
净利润(万元)2800.91--9208.18--5519.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3148.62------7.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)200.79--397.47--197.70
长期待摊费用摊销(万元)466.50--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.33--691.50--659.26
固定资产报废损失(万元)-6.43--8213.81--3513.79
公允价值变动损失(万元)-10.59---1022.47--97.22
财务费用(万元)358.80--214.66--115.13
投资损失(万元)-965.77---1.10---261.69
递延所得税资产减少(万元)-1684.19---9783.89---2347.53
递延所得税负债增加(万元)-276.04---635.06---280.93
存货的减少(万元)-13189.74---19903.00---8397.48
经营性应收项目的减少(万元)5554.42---62621.73--5062.95
经营性应付项目的增加(万元)-5745.98--70747.83---3368.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3758.71------769.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17210.17--10531.55--38980.43
减:现金的期初余额(万元)10531.55--19948.85--19948.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6678.61------19031.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)121.34------121.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-232025-03-282024-10-232024-07-29
更新时间2025-08-212025-04-252025-03-282024-10-252024-07-29
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