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星宇股份(601799)现金流量表图
星宇股份(601799)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)715513.85352766.971257340.36875304.88567345.75
收到的税费返还(万元)2042.901122.111943.271558.25550.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10900.452503.6013487.717556.544705.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)728457.19356392.681272771.34884419.66572601.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)492503.93263732.42963410.58685550.86440009.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69291.3336721.90125422.0392562.9061871.98
支付的各项税费(万元)31031.9513853.3859544.9638443.0524093.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15793.803223.7433472.0523747.0616101.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)608621.02317531.441181849.62840303.88542076.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)119836.1738861.2490921.7344115.7930525.01
收回投资收到的现金(万元)265936.88132003.83539234.01472753.21337393.00
取得投资收益收到的现金(万元)2177.661063.054674.893713.522378.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)496.7745.371283.76203.0879.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)268611.31133112.25545192.66476669.81339850.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44921.5215282.1367914.2050596.5141937.61
投资支付的现金(万元)315500.00142500.00537233.00406653.00339753.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)360421.52157782.13605147.20457249.51381690.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91810.21-24669.88-59954.5419420.30-41839.86
吸收投资收到的现金(万元)----3888.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----3888.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36960.07--39727.5534052.1934052.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1328.281158.84846.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37773.87591.2041055.8435211.0334898.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37773.87-591.20-37167.84-35211.03-34898.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8265.322155.39-2775.35-439.65-1049.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1482.5915755.54-8976.0127885.41-47262.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192507.90192507.90201483.91201483.91201483.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)191025.31208263.44192507.90229369.32154221.73
净利润(万元)70643.86--140828.05--59424.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2633.10--2524.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2534.04--4432.77--1984.49
长期待摊费用摊销(万元)----7951.57--4201.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)55.51--1170.53--114.42
固定资产报废损失(万元)25105.44--------
公允价值变动损失(万元)-2143.45---4642.81---2493.92
财务费用(万元)-1130.99--1501.86--1301.98
投资损失(万元)-----77.35--76.38
递延所得税资产减少(万元)-427.74---638.10---251.98
递延所得税负债增加(万元)-37.16--1877.07--1587.51
存货的减少(万元)12709.09---41017.68---16584.29
经营性应收项目的减少(万元)14416.68---180358.01---53415.84
经营性应付项目的增加(万元)-10348.11--107721.54--9922.92
其他(万元)1025.93--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----90921.73--30525.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)191025.31--192507.90--154221.73
减:现金的期初余额(万元)192507.90--201483.91--201483.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----8976.01---47262.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5695.74--1292.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-192024-10-292024-08-15
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-202024-10-292024-08-16
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