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振东制药(300158)现金流量表图
振东制药(300158)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125059.7859792.67331961.15247995.96169416.08
收到的税费返还(万元)1266.52220.221880.731811.071349.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2086.20275.534634.273731.872615.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128412.5060288.43338476.15253538.91173381.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55567.7526638.35157889.23115432.4681632.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26323.9410557.9549061.4836532.2924372.63
支付的各项税费(万元)7707.063071.3820221.5913855.3010039.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79107.7753021.73126286.0898796.1460489.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168706.5293289.42353458.38264616.19176535.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40294.02-33000.99-14982.23-11077.28-3153.97
收回投资收到的现金(万元)211249.90124849.90634647.77501435.94376490.54
取得投资收益收到的现金(万元)889.55415.764696.893597.432898.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.43--777.08883.35659.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------103.27103.27
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)212141.87125265.66640220.58506019.98380152.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6830.602657.9229847.6223214.4714125.27
投资支付的现金(万元)170800.3096700.30606421.76500192.27380488.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177630.9099358.22636269.38523406.73394614.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)34510.9825907.443951.20-17386.75-14462.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----3810.96931.051398.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2625.47----6106.553241.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2625.472176.7012995.997037.594640.15
偿还债务支付的现金(万元)3063.7415.005335.005020.005020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.838.2558.4750.5842.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6663.60----15527.7214134.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9742.186187.0722445.3020598.2919197.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7116.71-4010.37-9449.32-13560.70-14556.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12899.75-11103.92-20480.34-42024.73-32172.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55801.5355801.5376281.8776281.8776281.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42901.7844697.6155801.5334257.1444109.01
净利润(万元)650.36---133293.91--2810.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1073.69------2335.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1197.80--2067.93--973.79
长期待摊费用摊销(万元)371.14--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.46---1125.67---1162.40
固定资产报废损失(万元)-2.40--9288.98--4829.33
公允价值变动损失(万元)-132.87--13944.01---687.38
财务费用(万元)123.02--390.04--207.78
投资损失(万元)-651.91---4197.28---2891.41
递延所得税资产减少(万元)96.68---395.71--32.89
递延所得税负债增加(万元)11.81--68.17--201.05
存货的减少(万元)18598.48--17650.41--5753.48
经营性应收项目的减少(万元)-17098.17--11499.55---2507.50
经营性应付项目的增加(万元)-48888.44--27036.35---13145.51
其他(万元)----12276.81---153.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-40294.02-------3153.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42901.78--55801.53--44109.01
减:现金的期初余额(万元)55801.53--76281.87--76281.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12899.75-------32172.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-212025-04-212024-10-232024-08-26
更新时间2025-08-252025-04-212025-04-212024-10-252024-08-26
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