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中盐化工(600328)现金流量表图
中盐化工(600328)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)434809.18291128.3793826.91834629.30517796.45
收到的税费返还(万元)6390.495703.481308.083122.332690.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11278.217928.066494.4058145.9941052.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)452477.88304759.91101629.40895897.62561538.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)267534.37153835.9870409.01511211.64310963.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101141.4280323.6535560.52186722.5192133.65
支付的各项税费(万元)46370.4130939.5017202.88106130.5175147.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20989.3212141.6319479.6033625.0674899.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)436035.51277240.77142652.01837689.72553144.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16442.3627519.14-41022.6158207.908394.83
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3500.003500.00--5500.245500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2670.82280.93--345.88259.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6170.823780.93--5846.115759.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)686163.492683.44902.0162618.6753936.79
投资支付的现金(万元)--------21500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.50--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)686164.992683.44902.0162618.6775755.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-679994.171097.49-902.01-56772.55-69996.26
吸收投资收到的现金(万元)265537.74--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)538700.00256200.0034500.0078560.0076200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)804237.74256200.0034500.0078560.1476300.14
偿还债务支付的现金(万元)114503.2066500.0023500.0080371.8070200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22210.6120012.74917.6464891.5749056.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------5880.0028288.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37627.5537627.55------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)174341.37124140.2929417.68184363.06119270.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)629896.37132059.715082.32-105802.92-42970.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)177.66167.61139.81223.68165.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33477.77160843.95-36702.49-104143.90-104405.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62924.4562924.4562924.45167068.35167067.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29446.68223768.4026221.9662924.4562662.08
净利润(万元)--7304.88--68885.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2648.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3215.77--6079.73--
长期待摊费用摊销(万元)--201.33------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---153.29---5093.93--
固定资产报废损失(万元)---5.76--101086.16--
公允价值变动损失(万元)------148.07--
财务费用(万元)--1872.29--6194.21--
投资损失(万元)---284.26---904.03--
递延所得税资产减少(万元)--237.56--3786.25--
递延所得税负债增加(万元)---501.82---658.03--
存货的减少(万元)---10504.45--3899.09--
经营性应收项目的减少(万元)--20490.62--11806.15--
经营性应付项目的增加(万元)---48739.04---150265.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27519.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--223768.40--62924.45--
减:现金的期初余额(万元)--62924.45--167068.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--160843.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1376.04------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1587.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-07-142025-04-292025-03-272024-10-30
更新时间2025-10-302025-07-152025-04-292025-03-272024-10-30
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