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会通股份(688219)现金流量表图
会通股份(688219)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)447461.65260302.55133644.03443528.76387605.70
收到的税费返还(万元)5742.375411.19148.06546.39484.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6490.3340870.532177.2236552.0335961.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)459694.35306584.27135969.31480627.18424052.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)329663.08208633.20105928.53319057.45297656.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35788.2424593.3315132.9740134.7329711.74
支付的各项税费(万元)6870.944106.231050.8312411.2910017.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18793.9629737.276076.0553893.6644888.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)391116.23267070.02128188.38425497.13382273.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68578.1239514.247780.9355130.0541778.76
收回投资收到的现金(万元)109000.0072000.0030000.0037000.0027000.00
取得投资收益收到的现金(万元)358.4974.4828.7067.2752.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.4529.9817.45280.19156.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1143.95--297.752958.78--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110538.8972720.4130343.9040306.2328722.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16960.9611697.787710.7948857.8539710.58
投资支付的现金(万元)129823.2483872.1147729.8237400.0029400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1121.46--303.84190.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147905.6696168.7155744.4586447.8570664.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37366.76-23448.30-25400.56-46141.62-41942.05
吸收投资收到的现金(万元)198.4740.0040.00100.004566.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103108.0276500.1344600.13140258.67127205.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5600.71----4575.24--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108907.2082140.8444640.13144933.91131796.02
偿还债务支付的现金(万元)80692.5645582.569853.89156762.90138461.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10730.839595.781209.799348.318088.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9737.51--3395.061194.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101160.9064336.7514458.74167306.04146913.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7746.2917804.0930181.39-22372.13-15117.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.13-47.98-370.02301.9982.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38941.5233822.0512191.75-13081.70-15198.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57757.5257757.5257877.7470839.2270839.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96699.0491579.5770069.4957757.5255641.14
净利润(万元)--10635.21--20017.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------877.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--786.70--1297.83--
长期待摊费用摊销(万元)------186.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.93--46.07--
固定资产报废损失(万元)--6947.94---14.68--
公允价值变动损失(万元)---220.63---1.03--
财务费用(万元)--3574.40--7061.30--
投资损失(万元)---48.09---50.66--
递延所得税资产减少(万元)---52.16---471.88--
递延所得税负债增加(万元)-------0.98--
存货的减少(万元)--13428.99--5579.67--
经营性应收项目的减少(万元)--42284.32---47280.79--
经营性应付项目的增加(万元)---37777.87--52498.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------55130.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91579.57--57757.52--
减:现金的期初余额(万元)--57757.52--70839.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------13081.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------893.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------492.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-222025-04-222024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-232025-04-232024-10-30
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