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三维化学(002469)现金流量表图
三维化学(002469)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)195350.00121297.0577504.17275859.32208435.01
收到的税费返还(万元)46.7946.7946.79353.75119.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4026.284288.16806.694037.183533.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199423.07125631.9978357.65280250.25212087.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150586.6397019.7250823.75208665.63153963.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14880.4410333.096124.5821489.3415330.71
支付的各项税费(万元)10834.448224.925674.9411709.038634.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11262.627893.302612.219929.669153.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187564.13123471.0465235.47251793.66187082.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11858.942160.9513122.1828456.5825005.85
收回投资收到的现金(万元)97939.9983500.0040000.0098926.05101649.78
取得投资收益收到的现金(万元)3066.262951.15297.28693.411044.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.528.000.2918.984.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101020.7786459.1540297.5799638.44102698.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4129.383630.742730.494932.212937.19
投资支付的现金(万元)51026.6449000.0013000.00158725.74153427.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55156.0252630.7415730.49163657.95156364.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)45864.7533828.4124567.09-64019.51-53666.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00----14940.88--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26585.6619945.88--25954.5125954.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.00480.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15783.7116167.31--1620.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42798.4235729.5916167.3145961.1527574.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41798.42-35729.59-16167.31-31020.27-27574.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-93.49-30.24-6.3369.16-11.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15831.78229.5421515.63-66514.04-56247.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40448.5840448.5840448.58106962.62106962.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56280.3540678.1261964.2040448.5850715.61
净利润(万元)--11880.76--26358.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--428.91------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--498.54--942.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1103.00--
固定资产报废损失(万元)--2189.36--5207.59--
公允价值变动损失(万元)-------163.39--
财务费用(万元)--171.97--371.90--
投资损失(万元)---918.77---3383.13--
递延所得税资产减少(万元)--69.86---6.64--
递延所得税负债增加(万元)---48.82---240.28--
存货的减少(万元)---485.39---4320.69--
经营性应收项目的减少(万元)---6835.19--379.71--
经营性应付项目的增加(万元)---5598.33---1366.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2160.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40678.12--40448.58--
减:现金的期初余额(万元)--40448.58--106962.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--229.54------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--750.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-212025-04-172025-03-272024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-222025-04-212025-03-272024-10-29
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