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新开源(300109)现金流量表图
新开源(300109)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54718.8232310.30120841.3595973.4463964.29
收到的税费返还(万元)3773.181913.442274.611806.40190.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2667.83941.857582.273439.371703.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61159.8335165.59130698.23101219.2265858.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33758.1418388.8862809.8148209.5233027.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9543.975451.5917759.8113554.439661.13
支付的各项税费(万元)7394.473776.0310638.006284.862826.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3024.742797.6713887.574822.414527.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53721.3230414.17105095.1972871.2250042.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7438.514751.4225603.0428348.0015816.59
收回投资收到的现金(万元)500.00--500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)4.84--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)300.14--3.594.121.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----495.00469.61--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29100.0829000.0025955.62----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29905.0629000.0026954.21473.73261.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15003.878919.3527468.4821677.2514895.16
投资支付的现金(万元)----8000.008000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15003.878919.3536468.4829677.2522895.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14901.2020080.65-9514.28-29203.52-22633.32
吸收投资收到的现金(万元)----95.7095.7095.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----5.70----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35882.6424516.0062678.5149481.1149481.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35882.6424516.0062774.2149576.8149576.81
偿还债务支付的现金(万元)26934.5420550.0023697.6015898.261470.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)201.2599.7532877.6932732.7832559.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----335.47----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27135.7920649.7556910.7548631.0334029.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8746.853866.255863.46945.7815546.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)423.67131.48487.34245.01304.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31510.2328829.8022439.56335.269034.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47925.2847925.2825485.7225485.7225485.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79435.5176755.0847925.2825820.9834520.02
净利润(万元)13785.44--34501.13--21358.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-52.71--4897.14----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)571.55--1639.09--673.56
长期待摊费用摊销(万元)----294.61----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-595.74---8.63---1.16
固定资产报废损失(万元)5777.98--151.51--3722.94
公允价值变动损失(万元)-217.71--1321.85--560.23
财务费用(万元)----704.17---7.41
投资损失(万元)-3.46---98.57--474.25
递延所得税资产减少(万元)230.23---1094.44---268.17
递延所得税负债增加(万元)-10.89---34.14---27.09
存货的减少(万元)-2279.34---7162.46---2372.10
经营性应收项目的减少(万元)-44672.20---2784.23---7040.18
经营性应付项目的增加(万元)34798.86---18152.00---2403.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7438.51--25603.04----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79435.51--47925.28--34520.02
减:现金的期初余额(万元)47925.28--25485.72--25485.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)31510.23--22439.56----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-212025-04-212024-10-232024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-212025-04-212024-10-232024-08-30
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