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维维股份(600300)现金流量表图
维维股份(600300)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163886.2985253.96416693.33307748.65200202.62
收到的税费返还(万元)165.7393.64257.29171.41123.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4985.082723.5310605.316772.694070.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169037.1088071.12427555.94314692.75204396.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86436.3957176.05317930.79238093.75157515.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16320.299373.2632431.0423096.7917268.27
支付的各项税费(万元)18105.4512818.9331458.0224316.0418304.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11191.316318.8116893.3718863.1011752.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132053.4585687.05398713.22304369.69204840.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36983.652384.0728842.7210323.06-443.99
收回投资收到的现金(万元)1073.55309.6716568.213710.921531.04
取得投资收益收到的现金(万元)68.8328.50130.04130.0489.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)202.71125.8114400.1115032.7614928.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1345.09463.9831098.3618873.7316549.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)304.81208.892947.631978.411602.98
投资支付的现金(万元)544.22428.0114790.156469.274360.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)849.03636.9117737.798447.685963.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)496.05-172.9313360.5710426.0510585.79
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18000.005000.0019500.0015779.2311000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18000.005000.0019500.0015779.2311000.00
偿还债务支付的现金(万元)11500.008500.0032486.0018182.0012922.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20913.9988.0611635.4411450.2711131.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)831.45446.33345.03321.40281.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33245.449034.3944466.4629953.6724335.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15245.44-4034.39-24966.46-14174.45-13335.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.140.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22234.27-1823.2517236.976574.67-3193.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83364.8083364.8066127.8366127.8366127.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105599.0781541.5583364.8072702.4962934.56
净利润(万元)11890.12--41089.56--14962.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4256.64----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3282.89--6504.72--3281.97
长期待摊费用摊销(万元)----35.00--17.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.25---11660.36---10259.27
固定资产报废损失(万元)7424.83--3.84----
公允价值变动损失(万元)-174.14--139.97---1163.53
财务费用(万元)222.96--1119.11--619.89
投资损失(万元)-1090.04---69.91--1309.36
递延所得税资产减少(万元)0.00--178.46--0.00
递延所得税负债增加(万元)-3.47---190.02---2.95
存货的减少(万元)27221.32---18057.54--221.79
经营性应收项目的减少(万元)1074.75--44191.63--137.68
经营性应付项目的增加(万元)-13124.37---43610.56---17464.49
其他(万元)9.20--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)36983.65--28842.72---443.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)105599.07--83364.80--62934.56
减:现金的期初余额(万元)83364.80--66127.83--66127.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)22234.27--17236.97---3193.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)100.05---8482.62---18.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)141.12--345.18--111.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-212024-10-292024-09-02
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-212024-10-292024-09-02
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