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胜利精密(002426)现金流量表图
胜利精密(002426)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177056.7795301.44379577.32299872.18204383.45
收到的税费返还(万元)9821.676306.8117791.1314555.6010214.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)765.11568.877498.127780.765363.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187643.54102177.13404866.57322208.54219962.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129388.9166038.34280345.28225622.73147513.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42240.4320855.1092264.6068920.5146247.52
支付的各项税费(万元)2437.912436.926665.916829.903579.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5980.732974.7718836.7213829.718509.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180047.9792305.13398112.52315202.85205849.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7595.579871.996754.057005.7014112.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00300.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)402.59358.42853.16753.738.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------8000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1361.12------2000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1763.711670.0516013.4210764.9210008.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3567.992325.5817839.7514716.4511496.67
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3567.992325.5817839.7514716.4511496.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1804.28-655.53-1826.33-3951.53-1487.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)135313.6449812.25290269.74216639.07133864.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00------2000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136313.6450343.54292269.74218639.07135864.75
偿还债务支付的现金(万元)134376.6354669.12297146.89224101.31146587.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4716.252100.729543.517267.464663.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.67------300.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139793.5556769.84311425.04232912.70151550.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3479.91-6426.30-19155.30-14273.63-15685.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)808.98572.762786.881940.421799.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3120.363362.93-11440.69-9279.05-1261.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21778.2121778.2133218.9133218.9133218.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24898.5725141.1421778.2123939.8631957.31
净利润(万元)-4180.84---73934.14--1751.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2685.03------5325.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)150.32--301.08--150.14
长期待摊费用摊销(万元)1346.70------1586.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)94.07---46.38---92.39
固定资产报废损失(万元)4.12--27233.86--5.51
公允价值变动损失(万元)----7036.78----
财务费用(万元)3965.19--7496.42--2850.92
投资损失(万元)-36.38---5502.19---5512.34
递延所得税资产减少(万元)641.10---813.05--993.18
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-10174.31---16495.87---8403.94
经营性应收项目的减少(万元)1099.41--29693.75--23953.80
经营性应付项目的增加(万元)-1752.42---29466.69---20288.13
其他(万元)----597.10----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7595.57------14112.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--------2000.00
现金的期末余额(万元)24898.57--21778.21--31957.31
减:现金的期初余额(万元)21778.21--33218.91--33218.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3120.36-------1261.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)209.38------851.16
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-242025-04-242024-10-312024-08-15
更新时间2025-08-212025-04-242025-04-242024-10-312024-08-16
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