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中粮资本(002423)现金流量表图
中粮资本(002423)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)193078.63124145.4863287.31219766.14156314.09
收到的税费返还(万元)--3.7858.63--2068.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)125996.4579977.2239986.11185534.32136306.19
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------2098315.251666598.45
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)------19299.9413048.84
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67557.9831557.3419036.94170694.65187267.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2684643.841657353.82967703.742693610.312231313.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)168867.41118288.0186518.16201303.06142994.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)119064.5789714.5730010.40174566.16123174.80
支付的各项税费(万元)93312.6547418.8126811.1844892.0372840.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)161615.20109268.9457681.38202308.39152080.02
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------215151.91164113.78
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------12751.589942.97
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71657.4746328.6224155.29344636.22187715.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)973439.59669410.87363312.581269059.991015578.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1711204.24987942.95604391.161424550.321215735.96
收回投资收到的现金(万元)6837846.174017501.961905373.8211086438.308693458.10
取得投资收益收到的现金(万元)278572.67161310.1686786.82376966.12243865.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.4618.6616.168.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)90504.9041751.26105301.71113609.5084918.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7206940.204220582.042097478.5211577022.499022242.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9336.873714.912083.1213217.807475.93
投资支付的现金(万元)9222323.345320515.752860462.1812747007.0510436679.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)------29424.3118640.52
支付其他与投资活动有关的现金(万元)109681.5353676.65114052.8163646.4070098.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9341341.745377907.312976598.1112853295.5710514254.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2134401.54-1157325.26-879119.60-1276273.08-1492012.16
吸收投资收到的现金(万元)------299730.00299730.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)150000.00150000.00150000.00----
取得借款收到的现金(万元)18142.2316924.002618.8833684.6518124.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)616306.2995245.00190325.0068303.25289703.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)784448.52262169.00342943.88401717.90607557.42
偿还债务支付的现金(万元)121425.45121415.506219.98194967.39189783.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63374.5827583.6812336.6769092.2965234.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3657.18--7795.997270.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72360.5021887.9533933.08190693.358136.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)257160.53170887.1352489.73454753.02263154.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)527287.9991281.87290454.15-53035.12344402.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1788.314267.36-805.603098.93-2427.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)102302.38-73833.0914920.1298341.0465699.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1349734.801349734.801349734.801251393.761251393.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1452037.181275901.711364654.921349734.801317092.95
净利润(万元)--131386.44--185642.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4641.89--9873.84--
长期待摊费用摊销(万元)--1609.78--3030.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--75.93---66.55--
固定资产报废损失(万元)--2.70--39.13--
公允价值变动损失(万元)--58983.21---45095.85--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---240396.72---495082.79--
递延所得税资产减少(万元)--88.37--13263.43--
递延所得税负债增加(万元)--36514.72--12170.62--
存货的减少(万元)---13674.98--3197.34--
经营性应收项目的减少(万元)---111018.70---59697.23--
经营性应付项目的增加(万元)--1201731.57--69329.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--987942.95--1424550.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1229680.27--1293676.99--
减:现金的期初余额(万元)--1293676.99--1222467.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)--46221.45--56057.82--
减:现金等价物的期初余额(万元)--56057.82--28926.70--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---73833.09--98341.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6126.67--21141.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7220.85--15005.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-282025-11-01
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