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恒信东方(300081)现金流量表图
恒信东方(300081)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31248.5420601.1824264.4581596.9849892.53
收到的税费返还(万元)4.904.904.10--5.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2404.091843.691295.282272.631450.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33657.5322449.7725563.8383869.6151348.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26841.5819394.0614963.8861072.9540437.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7990.815309.812319.9112241.778233.10
支付的各项税费(万元)474.37372.59228.89460.66283.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4967.283536.572436.7310420.044919.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40274.0328613.0419949.4184195.4253873.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6616.50-6163.265614.42-325.81-2524.58
收回投资收到的现金(万元)20.0020.00--9970.169619.32
取得投资收益收到的现金(万元)------4765.794765.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.530.030.0213.440.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------80.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)52.0044.00----45.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83.5364.0344.0214829.3814430.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16728.8215475.28177.402461.213079.51
投资支付的现金(万元)------5000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.191.62------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16731.0115476.90177.407461.218079.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16647.48-15412.88-133.387368.176350.79
吸收投资收到的现金(万元)----20.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5886.004086.004086.0016295.0014775.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24592.5419681.19------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30478.5423767.194106.0016295.0014775.00
偿还债务支付的现金(万元)11256.628502.985948.3918052.1815505.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)203.13149.5083.68469.97363.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)800.8733.01--353.9135.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12260.628685.496050.9418876.0615904.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18217.9215081.70-1944.94-2581.06-1129.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.10-0.07-0.010.25-0.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5046.17-6494.513536.094461.552696.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10333.0310333.0310333.035871.485871.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5286.863838.5213869.1210333.038568.21
净利润(万元)---10394.74---37467.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1072.66--16917.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2252.94--6038.60--
长期待摊费用摊销(万元)--1680.12--4379.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.18---15.67--
固定资产报废损失(万元)--2.81--10.24--
公允价值变动损失(万元)------562.70--
财务费用(万元)--145.12--521.01--
投资损失(万元)---115.30--2287.27--
递延所得税资产减少(万元)--21.00--81.41--
递延所得税负债增加(万元)---138.06---1254.66--
存货的减少(万元)--1501.38---17075.54--
经营性应收项目的减少(万元)--3270.70---9543.98--
经营性应付项目的增加(万元)---6923.79--32109.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6163.26---325.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3838.52--10333.03--
减:现金的期初余额(万元)--10333.03--5871.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6494.51--4461.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--479.69--991.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
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