中财网 中财网股票行情
恒誉环保(688309)现金流量表图
恒誉环保(688309)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20756.429624.423351.1523886.779459.93
收到的税费返还(万元)392.17140.181.04362.63--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4002.853798.861133.62425.34351.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25151.4513563.464485.8124674.749811.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10152.586061.773231.918414.024436.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2957.012113.371344.643299.002341.66
支付的各项税费(万元)2034.271515.67249.74479.54234.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4048.913596.891354.531961.411151.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19192.7813287.706180.8214153.988163.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5958.67275.76-1695.0110520.761648.07
收回投资收到的现金(万元)30300.0027500.0013600.0061600.0042500.00
取得投资收益收到的现金(万元)128.22113.0350.46249.97193.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.360.560.26696.00696.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30430.5827613.5913650.7362545.9743389.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4649.683292.652986.786929.804485.51
投资支付的现金(万元)29200.0020700.0013900.0055200.0036500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2183.54
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.030.02----0.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33849.7123992.6616886.7965063.3443169.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3419.133620.93-3236.06-2517.37220.08
吸收投资收到的现金(万元)900.00900.00900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)900.00900.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)817.43548.51--1501.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1717.431448.51900.001501.00--
偿还债务支付的现金(万元)437.55137.55137.551493.05--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)728.48698.73--759.51730.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.725.72----6.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1171.75842.00137.552299.14736.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)545.68606.51762.45-798.14-736.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-169.28-54.50-15.4774.46-62.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2915.944448.70-4184.097279.711068.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20343.9320343.9321138.7113064.2213357.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23259.8724792.6216954.6220343.9314426.14
净利润(万元)--667.43--1750.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---735.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54.37--69.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---205.99--
固定资产报废损失(万元)--1064.70--1520.14--
公允价值变动损失(万元)--4.34--8.45--
财务费用(万元)--176.91---22.85--
投资损失(万元)---56.56--99.47--
递延所得税资产减少(万元)---181.25---81.01--
递延所得税负债增加(万元)---2.96--4.68--
存货的减少(万元)--755.47--118.78--
经营性应收项目的减少(万元)---987.16--4471.76--
经营性应付项目的增加(万元)---667.20--1984.99--
其他(万元)--329.89--146.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--275.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24792.62--20343.93--
减:现金的期初余额(万元)--20343.93--13064.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4448.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---190.73------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-25
↑返回页顶↑

转至恒誉环保（688309）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。