中财网 中财网股票行情
中恒电气(002364)现金流量表图
中恒电气(002364)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157206.74103870.4758277.12197696.23137855.27
收到的税费返还(万元)5.665.57--999.3248.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14773.729274.215364.6718226.6011367.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171986.12113150.2563641.79216922.16149270.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112569.7273504.2838147.2491285.9573241.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36179.2925005.3514458.3943307.5932159.50
支付的各项税费(万元)3716.342785.402049.877986.714064.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26516.1717569.107963.2427494.6320784.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178981.52118864.1362618.74170074.89130249.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6995.41-5713.881023.0546847.2719021.13
收回投资收到的现金(万元)52730.3436443.022718.79111802.4154900.00
取得投资收益收到的现金(万元)474.98318.4341.14737.82418.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86.5484.1732.78435.91755.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53291.8736845.612792.70112976.1456074.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1204.22556.81139.141279.03568.36
投资支付的现金(万元)73693.8264693.8215293.82123847.4977323.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74898.0465250.6315432.97125126.5277892.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21606.18-28405.02-12640.26-12150.38-21817.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16768.9615771.2111.9011349.849932.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16768.9615771.2111.9012849.849932.83
偿还债务支付的现金(万元)5405.03308.16--23942.5722843.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5777.615617.61--2823.872820.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2763.172716.87--463.064700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13945.818642.6318.5227229.5025870.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2823.157128.58-6.62-14379.67-15937.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.839.202.21-74.15-3.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25816.27-26981.12-11621.6220243.07-18737.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59473.3159473.3159473.3139230.2339230.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33657.0432492.1847851.6859473.3120492.57
净利润(万元)--4770.80--11308.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---426.37--5088.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--226.32--458.16--
长期待摊费用摊销(万元)--175.66--403.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--85.55--610.97--
固定资产报废损失(万元)--4.69--272.77--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---494.86---645.39--
投资损失(万元)--47.94---3436.61--
递延所得税资产减少(万元)---251.76--1986.79--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---14760.65---13535.79--
经营性应收项目的减少(万元)--3503.66---11414.28--
经营性应付项目的增加(万元)---625.83--51439.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5713.88--46847.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32492.18--59473.31--
减:现金的期初余额(万元)--59473.31--39230.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26981.12--20243.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--172.77--334.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-292025-04-222024-10-30
↑返回页顶↑

转至中恒电气（002364）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。