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陕建股份(600248)现金流量表图
陕建股份(600248)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6634540.983508836.8013429030.509551965.196624076.26
收到的税费返还(万元)193.1927.932183.422167.151821.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)577689.0495517.72996425.92620455.29497423.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7212423.213604382.4414427639.8510174587.637123320.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6363911.623725320.9112770628.159416383.976624206.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)327020.94179811.45707589.54510975.57355774.60
支付的各项税费(万元)276051.1498970.82442238.90359628.68284061.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)502083.74259485.991325761.41728031.79630544.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7469067.444263589.1615246218.0011015020.017894587.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-256644.24-659206.72-818578.15-840432.37-771266.67
收回投资收到的现金(万元)118638.11--322087.2620150.0014150.00
取得投资收益收到的现金(万元)5171.533599.9335922.5924253.3516460.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)671.60264.0616851.564569.864481.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--6.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--500.004001.16--91.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124481.244370.00378862.5649664.8335183.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43702.399852.7783504.6146500.8334333.94
投资支付的现金(万元)24996.343264.00135314.29117974.6050981.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2060.001508.80--2226.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68698.7215176.77226544.77166701.5687541.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)55782.51-10806.78152317.79-117036.73-52358.39
吸收投资收到的现金(万元)4575.00140.0018817.4615381.968701.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4575.00140.0018817.4615381.968701.96
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2226806.951111977.063349739.632328995.871751290.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--50000.00591900.30--81809.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2458381.951162117.063960457.392586187.321841802.42
偿还债务支付的现金(万元)1768637.22833182.222758549.562332435.691753835.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)140023.5463451.38366016.67238580.86123394.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----22572.721155.49383.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----539269.50--68027.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2230048.00896633.603663835.722639252.731945257.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)228333.95265483.46296621.66-53065.41-103454.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.90-91.60739.22340.01-634.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27443.32-404621.63-368899.48-1010194.50-927715.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2078688.122078688.122447587.602447587.602447587.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2106131.441674066.492078688.121437393.101519872.60
净利润(万元)110397.72--361089.44--193547.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----10640.08--7466.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10743.53--23095.33--9416.42
长期待摊费用摊销(万元)--------14771.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1892.53---8977.60---4135.74
固定资产报废损失(万元)22266.49--44715.35--93.06
公允价值变动损失(万元)-2.47---8.19--1.44
财务费用(万元)128293.27--234618.33--124703.32
投资损失(万元)-3362.39---15105.32---17608.94
递延所得税资产减少(万元)-13697.14---97715.28---23538.65
递延所得税负债增加(万元)1458.23---111.09---194.71
存货的减少(万元)3340.46--385967.70---920304.71
经营性应收项目的减少(万元)72337.80---2319023.36--62709.58
经营性应付项目的增加(万元)-703863.13---127527.03---400012.33
其他(万元)17092.78--2474.25----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----818578.15---771266.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2106131.44--2078688.12--1519872.60
减:现金的期初余额(万元)2078688.12--2447587.60--2447587.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----368899.48---927715.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----670831.51--136148.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----8179.00--2559.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
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