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新宁物流(300013)现金流量表图
新宁物流(300013)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22338.6112006.7153243.9938963.7523620.72
收到的税费返还(万元)1.47--10.098.814.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4440.542618.872803.912416.071688.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26780.6214625.5756057.9841388.6325313.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9545.864709.9725457.6016489.799699.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9756.344883.8519968.7115008.9010066.85
支付的各项税费(万元)903.72256.151239.88976.65539.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9879.302793.0817808.046335.374925.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30085.2312643.0564474.2438810.7125231.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3304.611982.52-8416.252577.9281.59
收回投资收到的现金(万元)------201.04201.04
取得投资收益收到的现金(万元)----1280.001280.031280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.561.62148.0938.4029.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1197.79----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.561.622625.881519.471510.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)193.45105.91906.04757.27617.08
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)193.45105.91906.04757.27617.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-184.89-104.281719.84762.21893.63
吸收投资收到的现金(万元)----41876.92----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7600.00--4500.004000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7600.00--46376.924000.004000.00
偿还债务支付的现金(万元)----25500.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.60--1659.251251.60820.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----7261.954773.813801.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2687.371254.3134421.206025.414622.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4912.63-1254.3111955.72-2025.41-622.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.459.967.601.523.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1444.59633.885266.911316.24356.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8498.968498.963232.053232.053232.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9943.559132.858498.964548.293588.60
净利润(万元)-116.02---7566.65---1850.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----156.43--1.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)281.84--609.13--291.27
长期待摊费用摊销(万元)----623.38--320.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-103.08---288.96---23.62
固定资产报废损失(万元)1065.28--6.02--2.47
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)539.64--2170.50--1683.77
投资损失(万元)-738.92---1164.37---753.22
递延所得税资产减少(万元)-19.64--129.71--241.38
递延所得税负债增加(万元)0.06---42.62---198.29
存货的减少(万元)3.43---148.33---315.26
经营性应收项目的减少(万元)-1564.79--1416.63---2841.75
经营性应付项目的增加(万元)-5121.96---11707.94---3823.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----8416.25--81.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9943.55--8498.96--3588.60
减:现金的期初余额(万元)8498.96--3232.05--3232.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----5266.91--356.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------13.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----5081.05--6125.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-162024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-162024-10-302024-08-23
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