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有研新材(600206)现金流量表图
有研新材(600206)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)425897.01185883.50956517.22671948.39450831.22
收到的税费返还(万元)2116.90566.406848.686562.673024.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11422.535266.7415827.319309.875070.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)439436.44191716.64979193.21687820.93458926.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)428818.61204920.31922770.35739726.21521461.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17489.688770.5437209.0027299.0418852.11
支付的各项税费(万元)8079.815022.9213959.1011276.538980.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7554.154698.9810707.208378.934949.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)461942.25223412.76984645.65786680.71554243.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22505.81-31696.12-5452.44-98859.78-95317.71
收回投资收到的现金(万元)1262460.07628620.272120902.841640392.101242841.63
取得投资收益收到的现金(万元)981.53559.912812.051793.361261.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3599.03--3062.1846.0615.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1267040.62629180.182126777.071642231.511244118.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7775.945346.399705.408612.257227.88
投资支付的现金(万元)1290899.55647128.512132908.091686986.931254102.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1298675.49652474.892142613.491695599.181261330.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31634.87-23294.71-15836.42-53367.67-17211.90
吸收投资收到的现金(万元)----58399.2858399.2858399.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73651.9737131.46169790.48148297.08132716.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73651.9737131.46228189.75206696.36191116.02
偿还债务支付的现金(万元)69211.0331816.14162711.55108212.6580514.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10932.46827.1515190.7514165.5813166.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4.90----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)977.69532.151706.73--867.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81121.1833175.44179609.03123601.5494547.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7469.213956.0248580.7283094.8296568.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-110.7741.91421.22157.97310.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61720.66-50992.9027713.09-68974.66-15650.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)180954.69180954.69153241.61153241.61153241.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119234.03129961.79180954.6984266.95137590.88
净利润(万元)8466.17---3260.36--304.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2006.79--13686.20--3602.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)245.94--514.27--246.71
长期待摊费用摊销(万元)630.18------563.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)65.20--141.36---2.98
固定资产报废损失(万元)-0.40--11546.08--44.11
公允价值变动损失(万元)-148.17---514.91---165.77
财务费用(万元)1643.69--3782.35--1913.15
投资损失(万元)-271.58---2720.95---975.18
递延所得税资产减少(万元)117.72---76.78---5.55
递延所得税负债增加(万元)92.82---140.34---61.03
存货的减少(万元)-50711.76--19277.87---55580.17
经营性应收项目的减少(万元)-2804.59---20604.52---33573.64
经营性应付项目的增加(万元)10954.36---31180.43---17945.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-22505.81---5452.44---95317.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)119234.03--180954.69--137590.88
减:现金的期初余额(万元)180954.69--153241.61--153241.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-61720.66--27713.09---15650.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)250.98--1653.47--218.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)498.71--1033.96--493.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-23
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