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大唐电信(600198)现金流量表图
大唐电信(600198)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23148.078493.1992767.2044201.3629188.10
收到的税费返还(万元)2.752.73--10.5210.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1541.151652.834062.195770.713623.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24691.9710148.7596829.3949982.5932822.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22767.309447.7053662.6431956.5924192.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11735.625561.3730766.2723069.1515923.50
支付的各项税费(万元)2351.322083.347435.895678.074403.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5012.472570.8720200.0715711.647502.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41866.7119663.27112064.8776415.4452021.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17174.73-9514.52-15235.48-26432.85-19199.37
收回投资收到的现金(万元)----19647.779847.77--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.300.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----19648.079848.070.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4346.281979.9713028.9510067.658548.82
投资支付的现金(万元)----59663.77----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4538.842172.5272692.7210067.658548.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4538.84-2172.52-53044.65-219.58-8548.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14768.014860.7927804.0018445.13109300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27799.2916860.79134345.00124986.13109300.00
偿还债务支付的现金(万元)13501.008500.0016430.009850.0024850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)520.73297.812502.54775.63556.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1410.70----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55------80515.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27401.868957.3570523.15121233.29105922.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)397.427903.4463821.853752.843377.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21316.15-3783.61-4458.28-22899.60-24370.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42229.9542229.9546688.2446688.2446688.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20913.8138446.3542229.9523788.6422317.52
净利润(万元)-6406.19--5151.74---3753.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97-------73.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1502.26--3027.22--1442.33
长期待摊费用摊销(万元)--------57.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.87---4.93----
固定资产报废损失(万元)732.51--1608.93----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1941.24--2694.05--784.56
投资损失(万元)1427.25---6151.33--1444.37
递延所得税资产减少(万元)-2.31--120.31--25.52
递延所得税负债增加(万元)-60.06---199.99---46.79
存货的减少(万元)-9205.61---1804.93---10607.01
经营性应收项目的减少(万元)-11981.35--30028.09--11466.12
经营性应付项目的增加(万元)3000.29---52111.19---22844.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53-------19199.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20913.81--42229.95--22317.52
减:现金的期初余额(万元)42229.95--46688.24--46688.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73-------24370.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1733.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------454.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-302024-08-23
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