双一科技(300690)_经营总结

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双一科技(300690)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　近年来，公司为应对国内风电行业内卷式竞争，海外风电装机不及预期等情况，一直围绕董事会既定战略目标，稳步推进降本增效、塑造质量文化、深化客户服务、开发新产品、开拓国际市场等工作，2025年上半年，公司主要产品出货量均较去年同期增长，实现营业收入5.25亿元，比去年同期增长44.57%，归属于上市公司股东的净利润9,987.03万元，较去年同期增长324.50%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,613.06万元，较去年同期增长190.70%。　　其中，风电配套类产品（风电机舱罩/轮毂罩和叶片根）收入2.27亿元，比去年同期增长78.43%；非金属模具类产品收入2.09亿元，比去年同期增长30.52%；车辆部件类产品（含工程机械/商用车和乘用车）收入7,552.74万元，较去年同期增长26.06%。各类产品收入变动原因如下：（1）风电机舱罩/轮毂罩产品　　报告期内，国内风电装机量提升，海外大MW风机需求逐步增加，公司在以前年度完成的国内外风电头部主机厂大兆瓦机舱罩首件/小批量产品逐步形成批量订单，大MW风机的增加带动了公司风电配套类产品的销售额增长。另外，公司以良好的品牌质量和完善的体系建设，拓展了毛利率更高的海外客户的新产品订单，提升了风电配套类产品整体毛利率。公司将持续围绕客户需求提高风电配套类产品的设计、研发和制造能力，提升市场竞争力。　　（2）非金属模具类产品　　公司非金属模具为树脂基玻璃纤维、碳纤维及其他高性能纤维复合材料模具，用于复合材料部件如风电叶片、风电机舱罩/轮毂罩、大巴车内外饰件、飞行器外蒙皮及内置部件、娱乐设施等产品的生产。　　目前公司非金属模具类产品主要收入来源为风电叶片模具产品。　　2025年上半年，国内风电叶片模具延续了2024年下半年的旺盛需求，在此情况下，公司积极提高生产效率、调配生产产能，积极满足客户需求，提升了叶片模具产品的销量，销售收入较去年同期增长。　　在保障国内风电叶片模具交付的同时，公司还积极拓展海外风电叶片模具及其他非风电叶片模具领域客户的开发，成功获得了安迅能、LM集团和印度阿达尼集团后续新型号风电叶片模具订单及新型飞机机身机翼模具（含固定翼飞机和无人机）产品。　　后期，公司将围绕非金属模具产品进一步提升相关部件的自研、自产率，提高模具产品的竞争力和毛利率。　　（3）车辆部件产品　　公司车辆部件产品主要有工程机械车辆机舱罩、新能源电动车电池箱上盖、新能源大巴车内外饰件等。2025年上半年，受益于公司新能源大巴车客户出货量增长、工程机械领域新签客户和老客户新产品开发等因素，公司车辆部件产品收入持续增长。　　报告期内，公司积极推进车辆领域战略客户的开发，在巩固维护老客户的同时，大力开发新客户，同时，深度挖掘客户需求，为客户寻求最适合的生产工艺，进一步补足公司工艺。公司在以前年度承接的多种新型号车辆部件产品订单，在报告期内形成批量化生产、销售。　　在国家碳减排及产业升级的发展战略背景下，风电、车辆、低空经济及无人智能装备等涉及高端复制品领域，持续关注复合材料制品在新兴领域中应用带来的发展机遇。同时，公司也将采取内生式和外延式相结合的发展模式，适时通过收并购的方式拓展新产品或新应用领域或海外生产基地，推动业务多元化发展。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　☑适用□不适用　　一衡润投资合伙企业（有　　限合伙）股票投资收益否　　公允价值变动损益 14,591,783.18 12.78% 海南双一衡润投资合伙企业（有限合伙）股票投资公允价值变动收益否营业外收入 94,652.67 0.08% 　否营业外支出 348,988.32 0.31% 　否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 ☑不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 ☑不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 ☑不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 ☑不适用　　5、募集资金使用情况　　☑适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　☑适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2017 首次　　公开　　发行2017年08 　　月08 　　日 55,69 　　6.08 48,26 　　% 3,733 　　保本　　型理　　财产　　品或　　存放　　于募　　集资　　金专　　户 3,733 　　合计 -- -- 55,69 　　6.08 48,26 　　% 3,733 　　募集资金总体使用情况说明　　　　　　　　　　　　　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,734万股，发行价为每股人民币32.12元，共计募集资金55,696.08万元，扣除承销和保荐费用5,650.00万元及增值税进项税额339.00万元(合计6,139.00万元，已支付150.00万元)后的募集资金为49,707.08万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2017年8月3日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司德州德城支行37050184610100000452募集资金账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,443.08万元后，本公司本次募集资金净额为48,264.00万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大信验字[2017]第3-00031号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。根据《山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于大型机舱罩及非金属产业化项目、年产十万件车辆用复合材料制品项目及复合材料应用研发中心项目。在募集资金到位前，公司将依据投资项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入并实施大型机舱罩及非金属产业化项目、年产十万件车辆用复合材料制品项目。待募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。截至2017年8月3日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为32,415,869.61元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先投入的实际投资情况进行了鉴证，并出具了《山东双一科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第3-00015号）。2018年1月17日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为32,415,869.61元。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。2019年3月10日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2019年4月3日，公司2018年度股东大会审议通过上述议案，同意对“年产十万件车辆用复合材料制品项目”结项，并将节余募集资金9,379.43万元永久补充流动资金。2021年11月12日，公司召开第三届董事会第六次临时会议以及第三届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目和延期完成的议案》。2021年11月30日，公司2021年第一次临时股东大会通过上述议案，同意公司将“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”中的7300万元募集资金变更用途至“复合材料研发中心”项目。2022年8月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-033），“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”结项，结余募集资金用于永久补充流动资金。2024年12月23日，公司第四届董事会第三次临时会议以及第四届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“复合材料应用研发中心项目延期至2025年12月31日前完成，并于当日在巨潮资讯网披露了《关于部分募投项目延期的公告》。　　（2）募集资金承诺项目情况　　☑适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截至　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　机舱　　罩及　　大型　　非金　　属模　　具产　　业化　　项目2017年08月08日机舱罩及大型非金属模具产业化十万件车辆用复合材料制品项目2017年08月08日年产十万件车辆用复合材料制品因） 1、2021年11月12日，公司召开第三届董事会第六次临时会议以及第三届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目和延期完成的议案》，同意将“复合材料应用研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2022年1月31日延长至2022年12月31日。延期具体原因：“复合材料应用研发中心项目”因置换项目用地，土地使用权证取得时间长等问题导致建设项目开工时间延期，无法在计划时间内达到预定可使用状态。　　2、2022年12月26日，公司召开第三届董事会第十一次临时会议以及第三届监事会第十一次临时会　　议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“复合材料应用研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延长至2023年12月31日。延期具体原因：截至2022年末“复合材料应用研发中心项目”投入进度已达到74.15%，但受2022年项目所在地及周边地区施工方人员调动因素影响导致项目建设呈非连续状态，致使工期大幅延长。　　3、2023年12月28日，公司第三届董事会第十六次临时会议以及第三届监事会第十六次临时会议审议　　通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“复合材料应用研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延长至2024年12月31日。延期原因：2023年该项目主体已全部完工，外墙方案已于下半年确定，但受季节温度影响，为保证施工安全，2023年未能进行外墙施工。外墙施工及内装预计将在2024年完成。　　4、2024年12月23日，公司第四届董事会第三次临时会议以及第四届监事会第三次临时会议审议通过　　了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“复合材料应用研发中心项目”延期至2025年12月31日　　　　　　　　　　　　　　　前完成。延期原因：2024年，受房地产行业下行影响，项目承建方未能在2024年对主体工程的收尾工作组织有效施工，影响了工程外墙和内装施工进度。公司已制定预案并多次协调承建方，目前项目工程已稳步推进实施。　　5、“复合材料应用研发中心项目”建设目的为技术研发、创新及实验、测试，不产生实际经营性业务，不涉及收益，因此选择不适用是否达到预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生公司募投项目“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”，原计划在山东省武城县四女寺镇蔡西村，德商路北侧本公司武城分公司内新建车间厂房和设备。2017年9月26日，公司第二届董事会第一次临时会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，募投项目变更为：原在武城分公司实施的机舱罩产业化项目继续实施，预计总投资3,188.00万元，其余20,000.00万元将用于非金属模具产业化项目及部分机舱罩产业化项目，并在江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园内实施。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用机舱罩及大型非金属模具产业化项目先期投入820.98万元、年产十万件车辆用复合材料制品项目先期投入2,420.60万元，合计3,241.59万元。上述先期投入情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第3-00015号）。2018年1月17日，经本公司第二届董事会第三次临时会议审议批准，本公司于2018年1月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金820.98万元，剩余资金于2018年3月8日置换转出。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用　　 1、2019年4月3日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资　　金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“年产十万件车辆用复合材料制品项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将该募集资金投资项目节余募集资金约9,379.43万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。公司实际永久补充流动资金的募集资金金额为9,427.69万元。　　2、公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于部分首次公开发行股票募　　投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-033），“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”已建设完毕进入结算阶段，公司将该项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。2022年12月6日，公司将用于该项目的银行专户销户，节余金额96,679.76元。尚未使用的募集资金用途及去向除公司使用募集资金3,650万元进行现金管理外，公司将未使用的募集资金存入募集资金专户进行管理募集资金使用及披露中无存在的问题　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　☑适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 ☑不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 ☑不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 ☑不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　□适用 ☑不适用　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 ☑否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 ☑否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否

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